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<strong>JPMorgan</strong> <strong>Funds</strong> - Emerging Markets Alpha Plus Fund<br />
Wertpapierbestand (in USD)<br />
zum 30. Juni 2007<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden<br />
SINGAPUR<br />
Aktien und Optionsscheine<br />
4.025.000 Wilmar International 8.370.884 2,23<br />
BRASILIEN<br />
8.370.884 2,23<br />
685.763 All America Latina Logistica<br />
845.000 Localiza Rent A CAR<br />
557.969 Medial Saude<br />
9.264.849<br />
9.740.697<br />
9.437.415<br />
2,47<br />
2,59<br />
2,51<br />
PHILIPPINEN<br />
68.167.000 PNOC Energy Development 8.245.711 2,20<br />
959.615 Weg 8.799.592 2,34<br />
8.245.711 2,20<br />
CHINA<br />
37.242.553 9,91 ISRAEL<br />
661.542 Ormat Industries 7.553.369 2,01<br />
2.583.470 FU JI Food and Catering Services Holdings<br />
2.840.400 Guangzhou R&F Properties - H Shares *<br />
1.160.500 Parkson Retail Group<br />
18.346.000 Pine Agritech<br />
8.889.658<br />
8.701.905<br />
7.437.247<br />
7.078.997<br />
2,37<br />
2,32<br />
1,98<br />
1,88<br />
IRLAND<br />
1.987.230 Morgan Stanley - NTPC -<br />
Warrants 13.12.07<br />
7.553.369<br />
7.438.685<br />
2,01<br />
1,98<br />
32.107.807 8,55<br />
7.438.685 1,98<br />
INDIEN<br />
390.000 Bharti Airtel<br />
164.595 Larsen & Toubro<br />
8.054.553<br />
8.910.833<br />
2,14<br />
2,37<br />
MEXIKO<br />
1.053.550 Grupo Famsa - A Shares 5.989.691 1,59<br />
221.100 Suzlon Energy 8.142.852 2,17<br />
5.989.691 1,59<br />
25.108.238 6,68 JERSEY<br />
RUSSLAND<br />
4.655.700 Aseana Properties 4.958.321 1,32<br />
217.700 DIXY Group<br />
83.330 Magnit<br />
3.123.995<br />
3.662.354<br />
0,83<br />
0,97<br />
4.958.321 1,32<br />
272 Open Investments<br />
509.840 Pharmstandard Registered Shares GDR<br />
2.424 Sberbank<br />
67.453<br />
8.616.296<br />
9.429.360<br />
0,02<br />
2,29<br />
2,51<br />
TAIWAN<br />
702.000 Johnson Health Tech 4.383.491 1,17<br />
4.383.491 1,17<br />
24.899.458 6,62<br />
SÜDKOREA<br />
Aktien und Optionsscheine insgesamt 303.062.306 80,68<br />
74.470 Doosan Heavy Industries and Construction<br />
124.000 Hyundai Development<br />
21.600 Lotte Shopping<br />
7.143.831<br />
8.834.127<br />
8.419.229<br />
1,90<br />
2,35<br />
2,24<br />
Wertpapiere, die an einer offiziellen Börse<br />
gehandelt werden, insgesamt<br />
Wertpapierbestand insgesamt<br />
303.062.306<br />
303.062.306<br />
80,68<br />
80,68<br />
GROSSBRITANNIEN<br />
24.397.187 6,49<br />
Bankguthaben 75.472.854 20,09<br />
1.226.760 Hikma Pharmaceuticals<br />
3.451.200 Itacare Capital Investments<br />
9.423.802<br />
3.606.504<br />
2,51<br />
0,96<br />
Andere Aktiva und Passiva (2.878.512) (0,77)<br />
2.575.921 Speymill Macau Property 4.044.196 1,08<br />
Nettovermögen 375.656.648 100,00<br />
17.074.502 4,55<br />
TÜRKEI<br />
148.906 BIM Birlesik Magazalar 9.940.015 2,65<br />
2.125.600 Turkiye Is Bankasi - C Shares 10.030.262 2,67<br />
19.970.277 5,32<br />
SÜDAFRIKA<br />
1.793.749 African Bank Investments 7.625.486 2,03<br />
4.187.262 Network Healthcare Holdings 8.632.425 2,30<br />
16.257.911 4,33<br />
ÄGYPTEN<br />
62.491 Orascom Construction Industries GDR 8.264.435 2,20<br />
117.732 Orascom Telecom Holding Registered Shares GDR 7.546.621 2,01<br />
15.811.056 4,21<br />
HONGKONG<br />
6.268.000 Peace Mark Holdings 8.563.072 2,28<br />
15.120.000 Polytec Asset Holdings 5.164.073 1,37<br />
13.727.145 3,65<br />
NIGERIA<br />
267.800 First Bank of Nigeria Registered Shares GDR 4.249.458 1,13<br />
94.513 United Bank for Africa GDR 7.093.301 1,89<br />
11.342.759 3,02<br />
BRITISCHE JUNGFERNINSELN<br />
810.600 Renesola 9.147.436 2,44<br />
9.147.436 2,44<br />
NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN<br />
2.800.610 Merrill Lynch - Emaar<br />
Properties - Warrants 12.01.10 9.035.825 2,41<br />
9.035.825 2,41<br />
44<br />
Anzahl/<br />
Nennwert<br />
Bezeichnung Fälligkeit/<br />
Kupon<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 30. Juni 2007<br />
Aktien und Optionsscheine<br />
% des Nettovermögens<br />
Finanzsektor 23,12<br />
Industrie 21,53<br />
Gesundheitswesen 11,84<br />
Massenkonsumartikel 8,70<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 6,98<br />
Energie 4,36<br />
Telekom-Dienstleistungen 4,15<br />
Aktien und Optionsscheine insgesamt 80,68<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 19,32<br />
Summe<br />
100,00<br />
Aufteilung des Wertpapierbestandes zum 31. Dezember 2006<br />
(ungeprüft)<br />
Marktwert<br />
% des<br />
Nettovermögens<br />
% des Nettovermögens<br />
Aktien, Optionsscheine und Index-Partizipationsscheine<br />
Finanzsektor 21,69<br />
Industrie 19,64<br />
Nicht-Gebrauchsgüter 16,86<br />
Gesundheitswesen 12,85<br />
Telekom-Dienstleistungen 10,77<br />
Massenkonsumartikel 8,99<br />
Energie<br />
Aktien, Optionsscheine und Index-Partizipationsscheine<br />
insgesamt<br />
2,52<br />
93,32<br />
Bankguthaben und andere Aktiva und Passiva 6,68<br />
Summe<br />
100,00
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