united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
C-QUADRAT ARTS Total Return Special T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Special verfügt
über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 70% in
Aktien-, Anleihen oder Geldmarkfonds, bis zu 15 % in
marktneutrale Investments sowie 20-30% in indirekte
Immobilieninvestments investieren. Bei der Umsetzung
der Anlagepolitik soll verstärkt einem „Total Return
Ansatz“ gefolgt werden. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig...
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Sep 2012
Fonds
2,60
3,15
0,34
2,42
4,68
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 85,20
Anleihen 0,04
Cash 5,02
Sonstige 9,75
12.5
Wachstum 10000
12.0
11.5 (EUR)
11.0 Fonds
10.5
10.0
9.5
9.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-6,81 19,90 9,82 -12,96 0,74 2,60 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 1,01
5 Jahre 12,71
10 Jahre -
Seit Auflage 47,51
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 5,42
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 6,85
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
100 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
100
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
db x-trackers SMI ETF - 8,89
Pictet Generics-HP EUR - 5,81
DWS Top 50 Welt - 5,43
JPM Highbridge US STEEP C... - 5,37
Schroder ISF Asia Pac Prpty... - 4,93
Man AHL Diversified - 4,17
AXA Rosenberg Pac ex-Jap Sm Cp... - 4,07
SMN Diversified Futures Fund - 3,87
Threadneedle Amer Ext Alp EUR... - 3,73
Skandia Pacific Equity A1 - 3,73
Positionen Aktien Gesamt 11
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,00
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Aug 2004
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 2 Aug 2004
Rechenwert (30 Jan 2013) 144,12EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
50,64
r Grundstoffe 3,46
t Konsumgüter zyklisch 5,57
y Finanzdienstleistungen 10,82
u Immobilien 30,79
j Sensibel
22,91
i Telekommunikation 5,33
o Energie 3,34
p Industriewerte 6,96
a Technologie 7,28
k Defensiv
26,45
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,47
d Gesundheitswesen 13,92
f Versorger 3,06
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 66,72EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 49,17EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000618137
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 43,20
USA 40,07
Kanada 1,95
Lateinamerika 1,18
Europa 30,09
Vereinigtes Königreich 6,56
Eurozone 6,15
Europa - ex Euro 12,83
Europa -Schwellenländer 1,82
Mittlerer Osten / Afrika 2,73
Asien 26,71
Japan 4,62
Australasien 6,31
Asien - Industrieländer 11,53
Asien - Schwellenländer 4,25
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,20%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,64%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,64%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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