united Funds oF success

ESPA BOND DURATION SHIELD T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der ESPA BOND DURATION SHIELD T ist ein
Rentenfonds, der auf Einkommen und langfristigen
Kapitalzuwachs ausgerichtet ist, unter
Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der
Liquidität des Fondsvermögens.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
-0,62
3,85
3,53
3,53
2,92
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 18
% des Vermögens in Top 10 Positionen 87,91
Bericht vom 1 Feb 2013
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
6,49 2,14 1,43 4,42 5,14 5,14 Fonds
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
12.5
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.5
Fonds
11.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 10,98
5 Jahre 18,94
10 Jahre -
Seit Auflage 22,50
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -0,95
Beta 0,94
Tracking Error 2,78
10.5
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio 0,57
Std. Abweichung 5,32
KIID SRRI 3
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box
Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,00
Durchs. Duration 3,97 AAA 34,39 BBB 0,00
Anleihen 99,60
Durchs. Restlaufzeit 4,24 AA 65,21 BB 0,00
Cash 0,40
Durchschn. Bonität AA A 0,00 B 0,00
Sonstige 0,00
Modifizierte
3,94
unter B 0,00
Niedrig Mittel Hoch
Duration
Not rated 0,40
81
Zinssensibilität
81
Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl
Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 25,50 1 bis 3 50,10 0 PIK 0,00
Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 12,45 3 bis 5 18,61 0 bis 4 87,63
Germany (Federal Republic Of)... 12,00 5 bis 7 14,28 4 bis 6 11,32
Austria(Rep Of) 4.65%2018-01-15 7,96 7 bis 10 14,22 6 bis 8 1,05
Germany (Federal Republic Of)... 6,23
10 bis 15
15 bis 20
2,79
0,00
8 bis 10
10 bis 12
0,00
0,00
Austria(Rep Of) 3.4%2014-10-20 6,18 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00
Austria(Rep Of) 3.9%2020-07-15 4,63 Über 30 0,00
Germany (Federal Republic Of)... 4,63
Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22 4,45
Germany (Federal Republic Of) 4%2018-01-04 3,91
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.erste-am.com
Auflagedatum 11 Jan 2006
Fondsmanager Wolfgang Zemanek
Verantwortlich seit 1 Jan 2012
Rechenwert (31 Jan 2013) 962,39EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 177,39EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 54,39EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A001M5
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,47%
TER Datum 1 Aug 2011
Laufende Gebühr (-) 0,47%
Geschäftsjahresende 31. Jul
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