united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Infinus - Dynamic Fund P
Morningstar Rating
Q
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die
Erwirtschaftung eines möglichst
überdurchschnittlichen Wertzuwachses der
Vermögensanlagen durch die Investition auf
internationalen Kapitalmärkten. Der Teilfonds
investiert sein Vermögen überwiegend in Zertifikate
von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse oder an
anderen geregelten Märkten, die anerkannt und für das
Publikum offen sind und deren Funktionsweise
ordnungsgemäß ist, gehandelt werden. Der Basiswert
der Zertifikate (das Underlying) kann aus Einzelaktien,...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
2,65
2,59
-0,39
-
-0,70
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 67,36
Anleihen 8,96
Cash 20,23
Sonstige 3,45
10.5
10.3
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.8 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
- - 2,56 -13,04 6,42 6,42 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre -1,15
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -2,38
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -10,61
Beta 1,03
Tracking Error 6,77
138 138
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
LuxTopic - Aktien Europa B - 10,08
FMM-Fonds - 9,27
M&G Global Basics C EUR - 8,66
LOYS Sicav - LOYS Global I - 8,27
Carmignac Investissement A EUR... - 8,21
LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST - 6,21
Templeton Emerging Mkts Bal A... - 6,19
Carmignac Emerging Patrimoine... - 5,80
Acatis - Gané Value Event... - 4,73
iShares DAX (DE) - 4,66
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,08
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 20 Aug 2009
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 20 Aug 2009
Rechenwert (31 Jan 2013) 48,80EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
46,42
r Grundstoffe 15,62
t Konsumgüter zyklisch 12,28
y Finanzdienstleistungen 16,91
u Immobilien 1,61
j Sensibel
35,55
i Telekommunikation 2,90
o Energie 11,08
p Industriewerte 11,82
a Technologie 9,76
k Defensiv
18,04
s Konsumgüter nicht zyklisch 8,60
d Gesundheitswesen 5,73
f Versorger 3,71
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 23,13EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,86EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0425671830
9.5
9.3
9.0
Sharpe Ratio -0,18
Std. Abweichung 10,50
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 22,04
USA 13,75
Kanada 4,78
Lateinamerika 3,51
Europa 56,68
Vereinigtes Königreich 6,89
Eurozone 43,08
Europa - ex Euro 4,32
Europa -Schwellenländer 1,24
Mittlerer Osten / Afrika 1,13
Asien 21,28
Japan 2,97
Australasien 3,60
Asien - Industrieländer 7,01
Asien - Schwellenländer 7,70
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,90%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio -
TER Datum -
Laufende Gebühr (28 Jan 2013) -
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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