RT Österreich Aktienfonds T Bericht vom 1 Feb 2013 Der RT Österreich Aktienfonds T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten iSd § 72 InvFG 2011 investieren. Der RT Österreich Aktienfonds T kann zu wesentlichen Teilen in derivative Instrumente (einschließlich Swaps und sonstige OTC-Derivate) iSd § 73 InvFG 2011 investieren. 58 58 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. ß ®
RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds T Morningstar Rating QQ Anlageziel Der Zukunftsvorsorgeaktienfonds investiert unter Einhaltung der gesetzlichen Anlagegrenzen und - richtlinien in Aktien österreichischer Unternehmen, die in Wien notiert sind. Aufgrund der Anlagegrenzen ist eine Abbildung des Wiener Leitindex ATX nur bedingt möglich, wird aber näherungsweise verfolgt - Investments in attraktive Wiener Nebenwerte ergänzen das Portfolio des Fonds. Mit derzeit 3,6% ist der Fonds im Ringturm Osteuropa Aktienfonds investiert. Stichtagsperformance (31 Jan 2013) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 30 Nov 2012 Fonds 1,48 12,05 -0,31 -7,64 5,07 Aufteilung (in %) Portf. Aktien 84,96 Anleihen 0,00 Cash 14,86 Sonstige 0,18 Bericht vom 1 Feb 2013 59 Ø Marktkap. 2706EUR 59 (Mio.) 75 Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. RT Österreich Aktienfonds T - 47,06 Erste Bank der... y 6,19 RT Osteuropa Aktienfonds T - 4,71 Omv AG o 4,53 Andritz AG p 4,16 Voest-Alpine AG r 3,10 Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 3,09 Vienna Insurance Group y 2,84 Telekom Austria AG i 2,29 Raiffeisen Bank International AG y 1,82 Positionen Aktien Gesamt 32 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 79,79 Stammdaten Fondsgesellschaft Ringturm... Telefon +43 (0) 50100-19845 Internet www.ringturmfonds.at Auflagedatum 27 Dez 2002 Fondsmanager Thomas Irmler Verantwortlich seit 1 Aug 2006 Rechenwert (31 Jan 2013) 15,82EUR Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 11.0 Wachstum 10000 10.0 9.0 (EUR) 8.0 Fonds 7.0 6.0 5.0 4.0 2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %) -60,92 48,61 20,39 -34,49 23,73 23,73 Fonds Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen. Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds 3 Jahre -0,92 5 Jahre -32,81 10 Jahre 64,41 Seit Auflage 64,74 Morningstar Aktien Style Box % Akt Größe Groß Mittel Klein Wert Blend Wachstum Anlagestil Sehr Groß 0,00 Groß 18,21 Mittelgroß 60,17 Klein 18,68 Micro 2,94 Sektorengewichtung % Akt h Zyklisch 55,97 r Grundstoffe 15,41 t Konsumgüter zyklisch 5,29 y Finanzdienstleistungen 24,35 u Immobilien 10,91 j Sensibel 37,56 i Telekommunikation 6,19 o Energie 12,36 p Industriewerte 16,75 a Technologie 2,27 k Defensiv 6,47 s Konsumgüter nicht zyklisch 0,08 d Gesundheitswesen 0,78 f Versorger 5,62 Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 761,35EUR Fondsvolumen (Mio.) Anteil 626,59EUR Domizil Österreich Währung EUR UCITS Nein Ertragsverwendung Thesaurierend ISIN AT0000659644 Risikokennzahlen Alpha 0,26 Beta 0,79 Tracking Error 11,33 Sharpe Ratio 0,04 Std. Abweichung 21,31 KIID SRRI 7 BerechnungsgrundlageMSCI Austria NR USD(wenn zutreffend) Amerika Europa Asien Regionale Aufteilung % Akt Amerika 0,00 USA 0,00 Kanada 0,00 Lateinamerika 0,00 Europa 100,00 Vereinigtes Königreich 0,00 Eurozone 95,13 Europa - ex Euro 0,17 Europa -Schwellenländer 4,70 Mittlerer Osten / Afrika 0,00 Asien 0,00 Japan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,00 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 0,40% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (-) 0,40% Geschäftsjahresende 30. Apr ß ®