united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
JPMorgan Investment Funds - Global Total Return A (acc) - EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung
eines Gesamtertrages in Euro aus einem aktiv
verwalteten, konzentrierten Portfolio, das
hauptsächlich aus Aktien, Anleihen und andere
Schuldtitel sowie Wandelanleihen besteht. Der
Teilfonds kann weltweit in Aktien und Anleihen
investieren, unter anderem auch in Ländern, bei denen
es sich in wirtschaftlicher Hinsicht nach Beurteilung der
Weltbank oder der Vereinten Nationen um Schwellenoder
Entwicklungsländer handelt. Der Teilfonds kann in
Wertpapiere aller...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
2,24
1,42
1,17
0,77
1,15
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 63,78
Anleihen 0,00
Cash 36,65
Sonstige -0,43
10.5
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.5 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-17,69 17,21 6,42 -4,06 0,00 2,24 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 3,56
5 Jahre 3,89
10 Jahre -
Seit Auflage 10,53
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 4,14
97 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
97
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JPM Euro Liquidity X (flex... - 8,87
AstraZeneca PLC d 3,88
Teva Pharmaceutical Industries... d 3,79
Microsoft Corporation a 3,65
Hewlett-Packard Co a 3,27
Apple Inc a 3,14
Merck & Co Inc d 2,75
Novartis AG d 2,65
Industrial And Commercial Bank... y 2,41
Volkswagen AG t 2,31
Positionen Aktien Gesamt 39
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 36,73
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 29 Apr 2004
Fondsmanager Peter Kirkman
Verantwortlich seit 1 Sep 2010
Rechenwert (31 Jan 2013) 110,53EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
26,23
r Grundstoffe 1,80
t Konsumgüter zyklisch 7,47
y Finanzdienstleistungen 16,97
u Immobilien -
j Sensibel
38,88
i Telekommunikation 1,60
o Energie 6,79
p Industriewerte 1,64
a Technologie 28,86
k Defensiv
34,89
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,81
d Gesundheitswesen 30,07
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 46,11EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,80EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0188582232
9.0
8.5
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 4,65
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 36,56
USA 36,56
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 45,36
Vereinigtes Königreich 16,97
Eurozone 18,29
Europa - ex Euro 4,15
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 5,95
Asien 18,07
Japan 1,45
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 1,13
Asien - Schwellenländer 15,49
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,65%
TER Datum 30 Jun 2012
Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,65%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®