united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Dexia Sustainable Medium Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
European Balanced Medium ist ein Teilfonds der Sicav
Dexia Sustainable. Ein nachhaltig verwalteter
gemischter Teilfonds mit einem mittleren Risikoprofil.
In puncto Aktien investiert der Teilfonds in europäische
Unternehmen, die innerhalb ihres Wirtschaftszweiges
zu den Vorläufern bei der Integration von ökologischen,
sozialen und ethischen Aspekten in die Strategie und
Unternehmensführung gehören. Für den
festverzinslichen Teil werden Staatsanleihen in EUR
gehalten, wobei sowohl die demokratischen Merkmale
dieser...
Stichtagsperformance (28 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
-0,13
8,92
5,18
1,76
5,30
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 51,22
Anleihen 44,87
Cash 3,30
Sonstige 0,62
10.5
Wachstum 10000
10.0
9.5 (EUR)
9.0 Fonds
8.5
8.0
7.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-22,78 16,70 6,42 -3,59 11,68 -0,13 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (28 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 16,36
5 Jahre 9,10
10 Jahre 50,16
Seit Auflage 138,47
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 3,57
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 6,25
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
119 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
119
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Dexia Sust Europe I Inc - 13,57
Dexia Fd Sust Eqs Europe I Inc - 13,53
Dexia Bonds Sustainable Euro I... - 12,77
Dexia Sust Euro Corp Bds I Acc - 12,73
Dexia Sust Euro Bonds I Inc - 12,71
Dexia Eqs L Sust Emerging Mkts... - 7,82
Dexia Bonds Sust Euro Gov I... - 7,21
Dexia Sust North America I Acc - 6,81
Dexia Sust World I Inc - 3,76
Dexia Eqs L Sust EMU I - 3,66
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 94,57
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 1 Apr 1996
Fondsmanager Koen Van De Maele
Verantwortlich seit 31 Mrz 2009
Rechenwert (28 Jan 2013) 5,66EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,14
r Grundstoffe 8,87
t Konsumgüter zyklisch 7,68
y Finanzdienstleistungen 20,93
u Immobilien 0,66
j Sensibel
35,00
i Telekommunikation 5,72
o Energie 8,19
p Industriewerte 12,74
a Technologie 8,34
k Defensiv
26,87
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,25
d Gesundheitswesen 11,55
f Versorger 3,06
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 254,76EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 145,26EUR
Domizil Belgien
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN BE0159411405
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 21,16
USA 17,44
Kanada 1,03
Lateinamerika 2,69
Europa 65,79
Vereinigtes Königreich 16,44
Eurozone 36,77
Europa - ex Euro 9,80
Europa -Schwellenländer 1,87
Mittlerer Osten / Afrika 0,92
Asien 13,05
Japan 1,94
Australasien 1,00
Asien - Industrieländer 4,12
Asien - Schwellenländer 6,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) -
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 1,30%
TER Datum 30 Sep 2011
Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,30%
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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