united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Invesco Emerging Markets Bond Fund A Inc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in Rentenpapiere von Emittenten
aus den Emerging Marktes.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
-2,71
11,85
13,38
10,59
8,02
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 148
% des Vermögens in Top 10 Positionen 20,72
18.0
Wachstum 10000
16.0
(EUR)
14.0
Fonds
12.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-20,05 36,24 22,30 7,66 17,62 -2,71 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 45,74
5 Jahre 65,40
10 Jahre 119,16
Seit Auflage 170,58
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -3,63
Beta 1,28
Tracking Error 3,37
10.0
8.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 9,69
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageJPM EMBI Global TR USD(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box
Bonität
Aktien 0,00
Durchs. Duration -
Anleihen 96,06
Durchs. Restlaufzeit -
Cash 1,15
Durchschn. Bonität -
Sonstige 2,79
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Duration
68
Zinssensibilität
68
Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl
Invesco Em Lcl Currencies Dbt A $ MD 7,77 1 bis 3 5,05 0 PIK 0,00
Petroleos De Venezuela Sa 5.25%2017-04-12 1,74 3 bis 5 19,84 0 bis 4 13,94
United Mexican Sts Mtn Be 4.75%2044-03-08 1,62 5 bis 7 6,96 4 bis 6 39,15
Northern Lights 3 7.000 Aug 16 19... 1,53 7 bis 10 38,92 6 bis 8 31,24
Poland Rep 3%2023-03-17 1,50
10 bis 15
15 bis 20
6,73
3,47
8 bis 10
10 bis 12
11,43
1,70
Petroleos De Venezuela Sa 8.5%2017-11-02 1,46 20 bis 30 15,76 Über 12 2,54
Panama Rep 6.7%2036-01-26 1,38 Über 30 3,27
Republic Of Turkey 6.75%2040-05-30 1,32
Peru Rep 8.75%2033-11-21 1,23
Wakala Global Sukuk Berhad... 1,17
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 10 Mrz 2000
Fondsmanager Claudia Calich
Verantwortlich seit 1 Jun 2004
Rechenwert (31 Jan 2013) 23,41USD
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 570,88USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 90,87USD
Domizil Irland
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN IE0001673817
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,06%
TER Datum 30 Nov 2011
Laufende Gebühr (04 Okt 2012) 1,06%
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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