united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
FTC Gideon I T
Morningstar Rating
-
Anlageziel
Der FTC Gideon I ist ein technisch-systematischer
Aktiendachfonds mit einer Kombination aus Trendfolge
und marktneutralem Overlay. Globales, taktisches
Basisportfolio dient zum Ersatz oder zur Ergänzung des
Equity Exposure. Der Investmentgrad ist variabel (Long-
Exposure zwischen 0 und 100 %).
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
4,54
7,30
2,93
2,47
2,26
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 88,54
Anleihen 1,50
Cash 9,71
Sonstige 0,25
11.0
10.8
10.5
Wachstum 10000
(EUR)
10.3 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-5,62 5,72 4,88 -3,61 2,68 2,68 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 9,04
5 Jahre 12,95
10 Jahre -
Seit Auflage 17,02
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error -
46 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
46
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JB EF German Value-EUR B - 12,96
Fidecum SICAV Contrarian Val... - 12,84
Amundi Fds Eq US Relative... - 11,33
LM CB US Fundamental Val A Acc € - 11,27
BGF US Basic Value Hedged A2 EUR - 11,06
BS Best Strat UL Fds-Trend &... - 8,53
CS Equity Fund (Lux) Global... - 8,43
Sparinvest SICAV Global Value... - 8,32
AB Japan Strategic Value A - 6,14
Dax Index Future Dec122012-12-21 - 0,44
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 91,32
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.erste-am.com
Auflagedatum 16 Jan 2006
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 16 Jan 2006
Rechenwert (31 Jan 2013) 11,51EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,38
r Grundstoffe 6,94
t Konsumgüter zyklisch 16,28
y Finanzdienstleistungen 17,67
u Immobilien 1,49
j Sensibel
40,25
i Telekommunikation 5,17
o Energie 8,46
p Industriewerte 16,20
a Technologie 10,43
k Defensiv
17,37
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,00
d Gesundheitswesen 8,45
f Versorger 2,92
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 26,06EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,10EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000499785
10.0
9.8
9.5
Sharpe Ratio 0,11
Std. Abweichung 7,67
KIID SRRI 4
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 37,91
USA 36,18
Kanada 0,22
Lateinamerika 1,50
Europa 46,23
Vereinigtes Königreich 3,21
Eurozone 37,97
Europa - ex Euro 5,05
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 15,87
Japan 14,68
Australasien 0,64
Asien - Industrieländer 0,55
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,10%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 2,76%
TER Datum 30 Sep 2011
Laufende Gebühr (-) 2,76%
Geschäftsjahresende 30. Sep
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
ß ®