united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Schoellerbank Global Health Care T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Veranlagung aussschließlich in Aktienfonds mit
Schwerpunkt Pharma/Gesundheit, die in Österreich
zum Vertrieb zugelassen sind und einen steuerlichen
Vertreter im Inland haben.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
4,79
15,27
10,05
5,59
-1,31
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 96,85
Anleihen 0,00
Cash 3,16
Sonstige -0,01
13.0
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.0
Fonds
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-22,87 15,84 11,76 0,14 15,63 4,79 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 33,28
5 Jahre 31,23
10 Jahre 53,69
Seit Auflage -14,70
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 32,19
Groß 30,45
Mittelgroß 24,30
Klein 7,93
Micro 5,12
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 6,79
66 Ø Marktkap. 12782EUR
66
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
BGF World Healthscience D2 USD - 17,44
AXA WF Frm Health FC EUR - 17,43
Fidelity Global Health Care... - 16,23
ESPA Stock Pharma T - 15,82
Franklin Biotechnology Disc A... - 10,38
Pictet Generics-I USD - 8,22
JPM Global Healthcare A (acc)... - 7,83
BB Medtech I EUR - 6,11
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 99,47
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 4 Jan 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 4 Jan 2001
Rechenwert (31 Jan 2013) 8,53EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
0,34
r Grundstoffe 0,23
t Konsumgüter zyklisch 0,11
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
1,82
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte 0,67
a Technologie 1,15
k Defensiv
97,84
s Konsumgüter nicht zyklisch 0,93
d Gesundheitswesen 96,91
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 2,98EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 2,20EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000721501
9.0
8.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 11,84
KIID SRRI 6
BerechnungsgrundlageMSCI World/Health Care NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 69,58
USA 66,77
Kanada 1,46
Lateinamerika 1,35
Europa 24,38
Vereinigtes Königreich 5,29
Eurozone 9,16
Europa - ex Euro 7,53
Europa -Schwellenländer 0,40
Mittlerer Osten / Afrika 2,00
Asien 6,04
Japan 2,94
Australasien 1,03
Asien - Industrieländer 0,53
Asien - Schwellenländer 1,54
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 3,01%
TER Datum 30 Jun 2011
Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 3,01%
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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