united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Carmignac Patrimoine ist ein Investmentfonds, der in
internationale Aktien und Rentenwerte an
Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert; er strebt
eine gleichmäßige Wertentwicklung in absoluten
Zahlen über eine aktive, nicht an Referenzwerte
gebundene Verwaltung, ohne grundsätzliche
Beschränkung auf eine Region oder einen Sektor an. Um
Kapitalschwankungen auszugleichen, werden stets
mindestens 50% des Vermögens in Renten- und/oder
Geldmarktprodukte investiert.
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
0,76
4,31
4,21
6,27
8,95
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 41,26
Anleihen 46,19
Cash 6,21
Sonstige 6,34
13.5
13.0 Wachstum 10000
12.5 (EUR)
12.0
11.5 Fonds
11.0
10.5
10.0
9.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
0,01 17,59 6,93 -0,76 5,42 0,76 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 13,16
5 Jahre 35,54
10 Jahre 112,72
Seit Auflage 633,00
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 7,98
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 6,23
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
103 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
103
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
US Treasury Note... - 6,48
Italy(Rep Of) 5.5%2022-11-01 - 2,15
US Treasury Bond 3%2042-05-15 - 1,83
Anadarko Petroleum Corp o 1,82
Poland(Rep Of) 4.75%2017-04-25 - 1,66
Vereinigte Mexikanische... - 1,57
Nestle SA s 1,57
Compagnie Financiere Richemont... t 1,56
Poland(Rep Of) 5%2016-04-25 - 1,34
Spain(Kingdom Of)... - 1,27
Positionen Aktien Gesamt 73
Positionen Anleihen Gesamt 164
% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,26
Stammdaten
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion...
Telefon +352 46 70 60 62
Internet www.carmignacgestion.com
Auflagedatum 7 Nov 1989
Fondsmanager Edouard Carmignac
Verantwortlich seit 7 Nov 1989
Rechenwert (30 Jan 2013) 555,02EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
62,03
r Grundstoffe 14,53
t Konsumgüter zyklisch 23,70
y Finanzdienstleistungen 22,57
u Immobilien 1,23
j Sensibel
22,16
i Telekommunikation -
o Energie 12,96
p Industriewerte 1,65
a Technologie 7,56
k Defensiv
15,81
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,48
d Gesundheitswesen 6,19
f Versorger 0,13
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3426,66EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 24158,19EUR
Domizil Frankreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN FR0010135103
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 41,46
USA 23,39
Kanada 10,52
Lateinamerika 7,55
Europa 33,32
Vereinigtes Königreich 3,60
Eurozone 18,18
Europa - ex Euro 10,61
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,92
Asien 25,23
Japan 4,08
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 9,31
Asien - Schwellenländer 11,83
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,65%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (29 Jan 2013) 1,65%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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