united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
VPI World SelectTM T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Kapitalanlagefonds investiert in die Anlageklassen
Aktien, Anleihen und Geldmarkt (max. jeweils 100 %),
hierbei üblicherweise jedoch vorrangig in Aktien. Diese
Anlageklassen werden überwiegend durch
Investitionen in Fonds abgebildet, daneben werden
stets auch einzelne Aktien beigemischt. Die im
Dachfonds enthaltenen Subfonds bzw. Einzeltitel sind
auf eine schwerpunktmäßige Veranlagung in
bestimmte Regionen, Branchen, Themen oder
Opportunitäten ausgerichtet. Die Ausrichtung ist
international. Die...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Sep 2012
Fonds
2,22
3,74
3,01
-0,49
-0,52
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 44,61
Anleihen 39,86
Cash 14,89
Sonstige 0,65
10.5
10.0
9.5
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-25,49 11,83 9,20 -8,16 4,12 2,22 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 9,30
5 Jahre -2,43
10 Jahre -
Seit Auflage -3,26
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 6,98
101 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
101
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Germany (Federal Republic Of)... - 9,42
LuxTopic - PACIFIC - 9,36
Telenor Asa 4.875%2017-05-29 - 6,59
Netherlands (Kingdom of)... - 6,23
iShares JPMorgan $ Emerging... - 5,77
DJE Gold & Ressourcen I - 4,72
Gerresheimer Ag 5%2018-05-19 - 4,66
DJE Asien High Dividend XP - 3,87
Austria(Rep Of) 3.4%2022-11-22 - 3,19
Teva Pharma Fin Iv... - 2,98
Positionen Aktien Gesamt 21
Positionen Anleihen Gesamt 7
% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,80
Stammdaten
Fondsgesellschaft Raiffeisen Salzburg...
Telefon +43 (0)662 8886 4200
Internet www.raiffeisen-salzbur...
Auflagedatum 22 Sep 2006
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 22 Sep 2006
Rechenwert (31 Jan 2013) 47,96EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,67
r Grundstoffe 11,93
t Konsumgüter zyklisch 16,80
y Finanzdienstleistungen 6,61
u Immobilien 3,34
j Sensibel
33,60
i Telekommunikation 3,08
o Energie 7,32
p Industriewerte 18,82
a Technologie 4,38
k Defensiv
27,73
s Konsumgüter nicht zyklisch 8,78
d Gesundheitswesen 18,71
f Versorger 0,24
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,01EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,69EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000A026V3
8.5
8.0
7.5
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 8,17
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 10,57
USA 6,34
Kanada 4,11
Lateinamerika 0,12
Europa 55,09
Vereinigtes Königreich 3,70
Eurozone 43,10
Europa - ex Euro 3,48
Europa -Schwellenländer 4,28
Mittlerer Osten / Afrika 0,52
Asien 34,34
Japan 4,51
Australasien 0,45
Asien - Industrieländer 22,88
Asien - Schwellenländer 6,51
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,70%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,24%
TER Datum 29 Dez 2011
Laufende Gebühr (15 Jun 2012) 2,24%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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