united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Fidelity Funds - FPS Moderate Growth Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Das Portfolio des Fidelity FPS Moderate Growth Fund
setzt sich aus 60% festverzinslichen Wertpapiere und
ca. 40 % Aktien zusammen. Der Aktienanteil bietet
dynamisches Wachstumspotenzial, während die
Anleihen ein regelmäßiges Einkommen generieren und
für Stabilität sorgen können.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Okt 2012
Fonds
0,59
10,69
6,68
2,35
5,43
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 41,45
Anleihen 50,56
Cash 7,23
Sonstige 0,76
11.0
10.5 Wachstum 10000
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
(EUR)
Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-27,18 21,52 10,24 -2,96 13,51 0,59 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 21,42
5 Jahre 12,31
10 Jahre 47,93
Seit Auflage 153,44
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 1,94
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 6,00
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
121 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
121
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Fidelity ILF - EUR A Acc - 4,23
Germany (Federal Republic Of)... - 2,63
Euro Bobl Fut Dec12... - 1,70
Germany (Federal Republic Of)... - 1,20
Sanofi d 1,19
Fms Wertmanagement 3%2021-09-08 - 1,17
Italy(Rep Of) 4.25%2020-03-01 - 1,06
Italy(Rep Of) 4%2017-02-01 - 0,94
Italy(Rep Of) 3%2015-06-15 - 0,93
Spain(Kingdom Of)... - 0,92
Positionen Aktien Gesamt 645
Positionen Anleihen Gesamt 296
% des Vermögens in Top 10 Positionen 15,98
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 26 Jun 1995
Fondsmanager Rita Grewal
Verantwortlich seit 1 Jan 2006
Rechenwert (31 Jan 2013) 10,15EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,05
r Grundstoffe 5,10
t Konsumgüter zyklisch 13,72
y Finanzdienstleistungen 15,78
u Immobilien 0,46
j Sensibel
37,78
i Telekommunikation 4,67
o Energie 11,40
p Industriewerte 10,04
a Technologie 11,66
k Defensiv
27,17
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,59
d Gesundheitswesen 12,35
f Versorger 1,23
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 133,10EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 95,06EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0056886558
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 31,04
USA 30,26
Kanada 0,43
Lateinamerika 0,35
Europa 62,51
Vereinigtes Königreich 28,77
Eurozone 23,55
Europa - ex Euro 8,66
Europa -Schwellenländer 0,32
Mittlerer Osten / Afrika 1,21
Asien 6,45
Japan 3,85
Australasien 0,24
Asien - Industrieländer 1,24
Asien - Schwellenländer 1,13
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,96%
TER Datum 30 Apr 2012
Laufende Gebühr (13 Jul 2012) 1,96%
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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