ESPA Best of America T Morningstar Rating QQQ Anlageziel Der ESPA BEST OF AMERICA ist ein benchmarkorientierter Dachfonds, der in nordamerikanische Aktienfonds investiert. Die Auswahl der Fonds erfolgt sowohl nach qualitativen als auch nach quantitativen Kriterien. Für die Gewichtung der Fonds sind eine breite Diversifikation der Investmentstile und ein insgesamt ausgewogenes Risiko-Ertragsverhältnis maßgeblich. Die Maximalgewichtung eines Fonds beträgt 20%. Fremdwährungen können bis zu 20% des Fondsvolumens abgesichert werden. Stichtagsperformance (31 Jan 2013) Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. Portfolio 30 Nov 2012 Fonds 4,12 7,45 12,18 3,42 -0,19 Bericht vom 1 Feb 2013 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. 11.0 Wachstum 10000 10.0 (EUR) 9.0 Fonds 8.0 7.0 6.0 2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %) -41,53 26,69 31,05 -4,58 8,38 8,38 Fonds Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen. Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds 3 Jahre 41,17 5 Jahre 18,34 10 Jahre 57,87 Seit Auflage -2,13 Risikokennzahlen Alpha -2,75 Beta 0,95 Tracking Error 7,07 Sharpe Ratio 0,81 Std. Abweichung 12,57 KIID SRRI 6 BerechnungsgrundlageMSCI USA Growth NR USD(wenn zutreffend) Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Aktien Style Box % Akt Amerika Europa Asien Aktien 95,53 Sehr Groß 32,00 Anleihen 0,02 Groß 25,51 Cash 4,40 Mittelgroß 26,36 Sonstige 0,05 Klein 12,73 10 Wert Blend Wachstum Anlagestil Micro Ø Marktkap. 3,39 14426EUR 10 (Mio.) 75 Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Vontobel US Value Equity I - 15,03 BNPP L1 Equity USA Growth I - 15,02 Janus US Venture I USD - 14,90 AB SICAV Select US Equity I - 14,85 JPM Highbridge US STEEP C... - 9,93 UBS (Lux) ES USA Growth (USD)... - 9,88 LM CB US Agrsv Growth P Acc $ - 9,82 Parvest Equity USA Mid Cap I - 9,63 Positionen Aktien Gesamt 0 Positionen Anleihen Gesamt 0 % des Vermögens in Top 10 Positionen 99,06 Stammdaten Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG Telefon +43 (0) 50100-19881 Internet www.erste-am.com Auflagedatum 6 Aug 2001 Fondsmanager Markus Jandrisevits Verantwortlich seit 1 Dez 2001 Rechenwert (31 Jan 2013) 96,35EUR Größe Groß Mittel Klein Sektorengewichtung % Akt h Zyklisch 29,63 r Grundstoffe 1,99 t Konsumgüter zyklisch 16,25 y Finanzdienstleistungen 10,80 u Immobilien 0,59 j Sensibel 44,44 i Telekommunikation 4,15 o Energie 6,91 p Industriewerte 13,55 a Technologie 19,83 k Defensiv 25,94 s Konsumgüter nicht zyklisch 10,22 d Gesundheitswesen 14,11 f Versorger 1,60 Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 23,04EUR Fondsvolumen (Mio.) Anteil 10,74EUR Domizil Österreich Währung EUR UCITS Ja Ertragsverwendung Thesaurierend ISIN AT0000703467 Regionale Aufteilung % Akt Amerika 97,48 USA 96,31 Kanada 1,03 Lateinamerika 0,14 Europa 2,44 Vereinigtes Königreich 1,10 Eurozone 0,34 Europa - ex Euro 0,72 Europa -Schwellenländer 0,01 Mittlerer Osten / Afrika 0,26 Asien 0,08 Japan 0,00 Australasien 0,00 Asien - Industrieländer 0,00 Asien - Schwellenländer 0,08 Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,44% Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00% Total Expense Ratio 3,13% TER Datum 2 Mai 2011 Laufende Gebühr (-) 3,13% Geschäftsjahresende 30. Apr ß ®
ESPA Best of America T Bericht vom 1 Feb 2013 Der ESPA Best of America T kann aufgrund der Zusammensetzung des Portfolios eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein. Der ESPA Best of America T kann zu wesentlichen Teilen in Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) iSd § 71 InvFG 2011 investieren. 11 11 Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens (Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht. © 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. ß ®