united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Dexia Quant Equities USA C Acc USD
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds legt in US-amerikanischen Aktien an. Die
Verwaltung des Aktienportfolios richtet sich nach
einem quantitativen Modell. Dieses Modell wählt die
attraktivsten Werte in jedem Wirtschaftszweig des
Anlageuniversums aus.
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
2,14
9,36
13,84
2,96
3,34
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 99,65
Anleihen 0,00
Cash 0,35
Sonstige 0,00
12.0
11.0
10.0
Wachstum 10000
(EUR)
9.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-39,87 20,57 22,21 6,20 10,76 2,14 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 47,52
5 Jahre 15,70
10 Jahre -
Seit Auflage 38,28
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 37,79
Groß 32,91
Mittelgroß 27,54
Klein 1,76
Micro 0,00
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 1,96
9 Ø Marktkap. 34306USD
9
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Apple Inc a 5,04
Philip Morris International,... s 2,33
Exxon Mobil Corporation o 2,25
Pfizer Inc d 2,19
Merck & Co Inc d 1,76
Berkshire Hathaway Inc Class B y 1,72
Qualcomm, Inc. a 1,60
AT&T Inc i 1,56
Chevron Corp o 1,37
Home Depot, Inc. t 1,31
Positionen Aktien Gesamt 160
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 21,13
Stammdaten
Fondsgesellschaft Dexia Asset Management
Telefon +352 27975130
Internet www.dexia-am.com
Auflagedatum 19 Mrz 2003
Fondsmanager Bart Goosens
Verantwortlich seit 19 Mrz 2003
Rechenwert (30 Jan 2013) 1.771,83USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
27,74
r Grundstoffe 4,11
t Konsumgüter zyklisch 8,70
y Finanzdienstleistungen 14,43
u Immobilien 0,50
j Sensibel
44,77
i Telekommunikation 5,17
o Energie 11,22
p Industriewerte 10,99
a Technologie 17,39
k Defensiv
27,48
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,23
d Gesundheitswesen 12,16
f Versorger 3,09
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 840,18USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 622,41USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0163125924
8.0
7.0
6.0
BerechnungsgrundlageMSCI USA NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 10,87
KIID SRRI 6
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 98,14
USA 98,14
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 1,86
Vereinigtes Königreich 0,85
Eurozone 0,76
Europa - ex Euro 0,25
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 1,76%
TER Datum 30 Jun 2012
Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 1,76%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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