united Funds oF success

RT Liquid Euro Plus T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der RT Liquid Euro Plus investiert überwiegend in
Geldmarktinstrumente. Daneben können auch
Forderungswertpapiere in- und ausländischer
Emittenten erworben werden. Der Fonds darf
Rentenwerte mit einem Investment Grade Rating von
AAA bis A – erwerben und investiert weitestgehend in
Euro.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
-0,05
2,43
1,81
2,37
2,50
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 77,80
Cash 19,86
Sonstige 2,33
Bericht vom 1 Feb 2013
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
3,66 3,12 1,58 1,02 3,16 3,16 Fonds
86 86
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Landwirt Rentenbk FRN2017-09-01 4,72
Kreditanst Fur Wie FRN2017-01-26 4,72
Cash & Cash Equivalents 4,03
Cs (Guernsey) 2.625%2015-12-01 3,85
Ubs Ag London 3%2014-10-06 3,71
Bnp Paribas FRN2014-05-13 3,54
Zurich Fin Usa 4.5%2014-09-17 2,53
Kbc Ifima 4%2013-03-01 2,45
Belgium(Kingdom) 0.792%2016-02-15 2,40
Hsbc Bk FRN2014-03-14 2,38
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 42
% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,33
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 2 Jun 2004
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 2 Jun 2004
Rechenwert (31 Jan 2013) 58,88EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
11.5
11.3
11.0
Wachstum 10000
(EUR)
10.8 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 5,54
5 Jahre 12,44
10 Jahre -
Seit Auflage 23,83
Morningstar Anleihen Style Box
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität -
Modifizierte
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Duration
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 56,58
3 bis 5 38,98
5 bis 7 1,59
7 bis 10 0,00
10 bis 15 0,93
15 bis 20 0,00
20 bis 30 1,92
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 138,85EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 70,21EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000617782
Risikokennzahlen
Alpha 0,99
Beta 3,56
Tracking Error 0,72
10.5
10.3
Sharpe Ratio 1,63
Std. Abweichung 0,72
KIID SRRI 2
BerechnungsgrundlageCiti EUR EuroDep 3 Mon EUR(wenn zutreffend)
Bonität
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 90,92
4 bis 6 9,08
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 0,00%
Total Expense Ratio 0,33%
TER Datum 2 Mai 2011
Laufende Gebühr (-) 0,33%
Geschäftsjahresende 30. Apr
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