united Funds oF success

WSTV ESPA traditionell T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der WSTV TRADITIONELL ist ein benchmarkorientierter
Dachfonds und investiert zu 33% in Aktien
und zu 57% in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des
Portfolios in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe)
veranlagt. Die taktische Asset Allocation bzgl. Aktien
und Renten dient der Ertrags- und Risikooptimierung.
Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds
eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
0,87
6,08
3,79
0,74
3,73
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 25,39
Anleihen 61,36
Cash 7,09
Sonstige 6,16
Bericht vom 1 Feb 2013
8.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-18,63 10,95 4,92 -4,13 9,10 9,10 Fonds
124 124
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
ESPA Alternative Global... - 8,26
Alpha Diversified 2 Inst T - 7,97
ESPA Bond Euro-Mündelrent T - 7,48
ESPA Bond Euro-Rent T - 6,05
XT BOND EUR T - 5,98
ESPA Bond Combirent T - 5,93
ESPA Bond Euro-Trend T - 5,92
ESPA Bond Euro Corporate T - 4,05
ESPA Bond Europe High Yield T - 4,04
ESPA Bond Emerging Markets T - 4,02
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 59,69
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.erste-am.com
Auflagedatum 15 Jul 2003
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jan 2013) 133,52EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
10.5
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.5
Fonds
9.0
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 11,82
5 Jahre 3,77
10 Jahre -
Seit Auflage 41,90
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,82
r Grundstoffe 8,19
t Konsumgüter zyklisch 10,77
y Finanzdienstleistungen 17,49
u Immobilien 2,37
j Sensibel
38,51
i Telekommunikation 5,24
o Energie 10,91
p Industriewerte 10,99
a Technologie 11,37
k Defensiv
22,67
s Konsumgüter nicht zyklisch 10,24
d Gesundheitswesen 9,60
f Versorger 2,83
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 35,69EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 19,96EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000647599
Risikokennzahlen
Alpha -3,86
Beta 0,89
Tracking Error 2,80
8.5
Sharpe Ratio 0,46
Std. Abweichung 5,55
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 51,90
USA 44,40
Kanada 4,60
Lateinamerika 2,91
Europa 28,54
Vereinigtes Königreich 6,92
Eurozone 11,78
Europa - ex Euro 5,11
Europa -Schwellenländer 3,95
Mittlerer Osten / Afrika 0,78
Asien 19,56
Japan 6,36
Australasien 3,49
Asien - Industrieländer 6,42
Asien - Schwellenländer 3,30
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,96%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 1,77%
TER Datum 1 Mrz 2011
Laufende Gebühr (-) 1,77%
Geschäftsjahresende 28. Feb
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