united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
ARIQON Konservativ T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der ARIQON Konservativ ist ein gemischter Fonds und
strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge verbunden
mit moderatem Kapitalwachstum an. Der ARIQON
Konservativ darf bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in
Kapitalanlagefonds oder in Sichteinlagen und kündbare
Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten
investieren. Der Fond muss einschließlich
Sichteinlangen und kündbarer Einlagen mindestens 70
v.H. des Fondsvermögens in Anteile an
Kapitalanlagefonds. Für den Fond dürfen derivative
Instrumente...
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Sep 2012
Fonds
0,13
6,93
3,98
5,91
5,58
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,23
Anleihen 89,08
Cash 9,77
Sonstige 0,92
13.5
Wachstum 10000
13.0
12.5 (EUR)
12.0 Fonds
11.5
11.0
10.5
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
1,38 15,86 5,66 -0,93 8,62 0,13 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 12,44
5 Jahre 33,27
10 Jahre -
Seit Auflage 58,68
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 2,92
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 3,16
KIID SRRI 3
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
115 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
115
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
DWS Invest Euro Corporate... - 4,01
DWS Invest Euro High Yield... - 4,00
Raiffeisen-Europa-HighYield R T - 3,99
JPM Emerging Markets Debt A... - 3,96
AB Global High Yield A2 EUR Hdg - 3,95
MS INVF Emerging Markets Debt AH - 3,92
PIMCO GIS Global Hi Yld Bd E... - 3,91
ESPA Bond Corporate BB T - 3,88
Apollo Mündel T - 3,82
AXA IM FIIS US Short Dur HY... - 3,82
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 39,27
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Aug 2004
Fondsmanager Michael Hanak
Verantwortlich seit 2 Aug 2004
Rechenwert (30 Jan 2013) 15,11EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
18,02
r Grundstoffe 3,71
t Konsumgüter zyklisch 8,46
y Finanzdienstleistungen 5,85
u Immobilien -
j Sensibel
47,32
i Telekommunikation 7,86
o Energie 25,62
p Industriewerte 2,78
a Technologie 11,06
k Defensiv
34,66
s Konsumgüter nicht zyklisch 4,72
d Gesundheitswesen 25,34
f Versorger 4,60
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 200,64EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 145,98EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000615836
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 19,29
USA 19,29
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 80,71
Vereinigtes Königreich 30,96
Eurozone 36,01
Europa - ex Euro 13,74
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,26%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,26%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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