united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund A JPY Acc
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch Anlagen in
Wertpapieren von Unternehmen, die an japanischen
Börsen notiert oder an dortigen OTC-Märkten gehandelt
werden, einen langfristigen, in Yen gemessenen
Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds legt sein
Vermögen vornehmlich in Aktien japanischer
Unternehmen an; er kann zudem in
Schuldverschreibungen, die in Stammaktien wandelbar
sind, sowie in anderen aktienbezogenen
Finanzinstrumenten anlegen.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
0,34
-1,86
-1,00
-2,60
-0,08
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 98,09
Anleihen 0,00
Cash 1,92
Sonstige -0,01
10.5
10.0 Wachstum 10000
9.5 (EUR)
9.0
8.5 Fonds
8.0
7.5
7.0
6.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-26,80 6,76 20,71 -16,64 1,28 1,28 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre -2,97
5 Jahre -12,33
10 Jahre 20,00
Seit Auflage -1,35
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 45,25
Groß 25,50
Mittelgroß 28,13
Klein 1,12
Micro 0,00
Risikokennzahlen
Alpha -4,24
Beta 1,06
Tracking Error 3,56
Sharpe Ratio 0,06
Std. Abweichung 14,39
KIID SRRI 7
BerechnungsgrundlageMSCI Japan NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
54 Ø Marktkap. 823405JPY
54
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Toyota Motor Corp t 4,85
Mitsubishi UFJ Financial... y 4,74
Mitsubishi Estate u 4,14
Mitsubishi Heavy Industries,... p 3,27
Mitsubishi Corporation p 3,25
Canon, Inc. p 3,10
Nissan Motor t 3,02
Hitachi, Ltd. a 2,91
Astellas Pharma, Inc. d 2,81
Seven & i Holdings Co., Ltd. p 2,69
Positionen Aktien Gesamt 62
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 34,79
Stammdaten
Fondsgesellschaft Invesco Global Asset...
Telefon +49 (0)69 29 807 800
Internet www.de.invesco.com
Auflagedatum 30 Sep 2011
Fondsmanager Daiji Ozawa
Verantwortlich seit 3 Okt 2011
Rechenwert (31 Jan 2013) 760,00JPY
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
45,20
r Grundstoffe 14,37
t Konsumgüter zyklisch 17,10
y Finanzdienstleistungen 9,51
u Immobilien 4,23
j Sensibel
45,88
i Telekommunikation 1,49
o Energie -
p Industriewerte 28,01
a Technologie 16,38
k Defensiv
8,92
s Konsumgüter nicht zyklisch 1,38
d Gesundheitswesen 6,74
f Versorger 0,79
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 143,56JPY
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 6138,05JPY
Domizil Luxemburg
Währung JPY
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0607515367
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 0,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 100,00
Japan 100,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,40%
Ausgabeaufschlag (aktuell) -
Total Expense Ratio 1,71%
TER Datum 31 Aug 2012
Laufende Gebühr (30 Mrz 2012) 1,71%
Geschäftsjahresende 28. Feb
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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