united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Templeton BRIC A Acc €
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Ziel ist das Kapitalwachstum. Investition in
Unternehmen, die in Brasilien, Russland, Indien und
China inkl. Hongkong und Taiwan (BRIC) ansässig sind,
sowie in Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer
Einnahmen oder Gewinne in BRIC-Ländern erzielen oder
einen großen Teil ihres Vermögens dort haben.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Sep 2012
Fonds
0,77
-4,99
0,09
-3,34
5,21
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 94,10
Anleihen 0,00
Cash 5,90
Sonstige 0,00
11.0
Wachstum 10000
10.0
9.0 (EUR)
8.0 Fonds
7.0
6.0
5.0
4.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-59,68 84,74 19,76 -24,50 4,97 4,97 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 0,28
5 Jahre -15,63
10 Jahre -
Seit Auflage 44,70
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 68,46
Groß 13,65
Mittelgroß 15,92
Klein 1,97
Micro 0,00
Risikokennzahlen
Alpha -3,34
Beta 1,00
Tracking Error 4,68
Sharpe Ratio -0,06
Std. Abweichung 17,48
KIID SRRI 7
BerechnungsgrundlageMSCI BRIC NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
15 Ø Marktkap. 27083USD
15
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
OAO Gazprom ADR o 5,85
Itau Unibanco Holding SA ADR y 5,05
Infosys Ltd a 4,68
PetroChina Co Ltd H Shares o 4,63
Petroleo Brasileiro SA... o 4,60
Bank Bradesco ADR y 4,43
CNOOC, Ltd. o 4,14
Vale SA ADR r 3,68
Reliance Industries Ltd. o 3,58
Grasim Industries Ltd. t 2,99
Positionen Aktien Gesamt 51
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 43,64
Stammdaten
Fondsgesellschaft Franklin Templeton...
Telefon (800) 342-5236
Internet franklintempleton.com
Auflagedatum 25 Okt 2005
Fondsmanager Mark Mobius
Verantwortlich seit 25 Okt 2009
Rechenwert (31 Jan 2013) 14,47EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
51,18
r Grundstoffe 18,73
t Konsumgüter zyklisch 12,00
y Finanzdienstleistungen 17,56
u Immobilien 2,89
j Sensibel
46,52
i Telekommunikation 2,82
o Energie 30,19
p Industriewerte 5,15
a Technologie 8,36
k Defensiv
2,30
s Konsumgüter nicht zyklisch 2,30
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1872,44USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 139,71USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0229946628
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 28,11
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 28,11
Europa 18,97
Vereinigtes Königreich 0,94
Eurozone 0,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 18,03
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 52,93
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 5,45
Asien - Schwellenländer 47,48
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 2,44%
TER Datum 30 Jun 2012
Laufende Gebühr (17 Jan 2013) 2,44%
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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