united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Fair Invest Balanced T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fair Invest Balanced veranlagt nach ethischen,
ökologischen und sozialen Kriterien. Die Aktienfonds,
in denen der Fair Invest Balanced investiert, werden
nach den Kriterien Performance und Nachhaltigkeit
selektiert. Zu den Auswahlkriterien zählen ökologische
Produkte und Dienstleistungen, betriebliche
Arbeitnehmerförderung, Betriebsvereinbarungen und
ein partnerschaftlicher Umgang mit den
Arbeitnehmervertretungen. Es wird darauf geachtet,
dass keine Unternehmen mit den Schwerpunkten
Atomenergie und...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio -
Fonds
0,36
4,03
1,76
2,03
1,31
11.0
Wachstum 10000
10.8
10.5 (EUR)
10.3 Fonds
10.0
9.8
9.5
9.3
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-8,45 10,25 6,86 -4,86 4,84 4,84 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 5,37
5 Jahre 10,59
10 Jahre 29,91
Seit Auflage 14,97
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,78
Beta 0,55
Tracking Error 3,29
Sharpe Ratio 0,42
Std. Abweichung 3,47
KIID SRRI 3
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
123 123
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf. Sektorengewichtung % Akt
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 13 Mai 2002
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 13 Mai 2002
Rechenwert (31 Jan 2013) 11,09EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
h Zyklisch
0,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 5,25
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 3,75
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000675228
Amerika Europa Asien
75
Keine Daten verfügbar
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,34%
TER Datum 30 Apr 2011
Laufende Gebühr (-) 2,34%
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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