united Funds oF success

RT Vorsorge §14 Rentenfonds T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der RT Vorsorge § 14 Rentenfonds für Abfertigungs-und
Pensionsrückstellungen strebt die Erzielung von
attraktiven laufenden Erträgen unter besonderer
Beachtung der Sicherheit und Liquidität des
Fondsvermögens an. Es dürfen Wertpapiere im Sinne
des §§ 66 ff InvFG, des § 14 EStG iVm § 25
Pensionskassengesetz (PKG) in der jeweils geltenden
Fassung erworben werden. Es wird überwiegend in
Euro-denominierte Anleihen investiert.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
-0,44
3,51
4,13
4,95
4,13
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,00
Anleihen 94,01
Cash 5,99
Sonstige 0,00
Bericht vom 1 Feb 2013
77 77
Top 10 Positionen (in %) Portf.
Germany (Federal Republic Of)... 14,23
Germany (Federal Republic Of)... 13,73
Germany (Federal Republic Of) 2%2022-01-04 11,34
Germany (Federal Republic Of)... 10,96
Austria(Rep Of) 3.5%2021-09-15 9,77
Germany (Federal Republic Of)... 9,19
Germany (Federal Republic Of)... 8,49
Austria(Rep Of) 3.2%2017-02-20 7,14
Austria(Rep Of) 4.3%2017-09-15 4,94
Austria(Rep Of) 3.5%2015-07-15 4,60
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 10
% des Vermögens in Top 10 Positionen 94,39
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 22 Jul 1998
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 14 Dez 1988
Rechenwert (31 Jan 2013) 113,92EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
13.5
Wachstum 10000
13.0
12.5 (EUR)
12.0 Fonds
11.5
11.0
10.5
10.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
9,32 4,21 6,49 3,70 4,24 4,24 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 12,89
5 Jahre 27,34
10 Jahre 46,13
Seit Auflage 79,98
Morningstar Anleihen Style Box
Durchs. Duration -
Durchs. Restlaufzeit -
Durchschn. Bonität -
Modifizierte
Duration
-
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Restlaufzeit % Anl
1 bis 3 4,88
3 bis 5 12,80
5 bis 7 0,00
7 bis 10 82,33
10 bis 15 0,00
15 bis 20 0,00
20 bis 30 0,00
Über 30 0,00
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 447,21EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 89,41EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000858964
Risikokennzahlen
Alpha 2,26
Beta 0,42
Tracking Error 3,60
BerechnungsgrundlageCiti EMU GBI EUR(wenn zutreffend)
Bonität
Sharpe Ratio 1,33
Std. Abweichung 3,03
KIID SRRI 3
Kupon % Anl
0 PIK 0,00
0 bis 4 94,77
4 bis 6 5,23
6 bis 8 0,00
8 bis 10 0,00
10 bis 12 0,00
Über 12 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,36%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 0,40%
TER Datum 31 Okt 2011
Laufende Gebühr (-) 0,40%
Geschäftsjahresende 31. Okt
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