united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Blackrock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der Fonds strebt durch eine vollständig verwaltete
Anlagestrategie, die Aktien, Schuldverschreibungen
und Wertpapiere mit kurzer Laufzeit nutzt, ein hohes
Ertragsniveau bei gleichzeitig mäßigem Risiko an.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
3,31
5,57
4,76
1,26
4,64
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 58,05
Anleihen 18,54
Cash 16,32
Sonstige 7,10
10.5
Wachstum 10000
10.0
9.5 (EUR)
9.0 Fonds
8.5
8.0
7.5
7.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-23,79 20,33 6,90 -5,17 7,20 3,31 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 14,96
5 Jahre 6,44
10 Jahre -
Seit Auflage 42,27
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 9,14
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 11,30
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
96 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
96
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
US Treasury Bill2013-03-21 - 2,35
US Treasury Bill2013-02-14 - 2,31
US Treasury Note 3.5%2020-05-15 - 1,84
US Treasury Bill2013-01-10 - 1,68
SPDR Gold Shares - 1,62
United Kingdom (Government Of)... - 1,37
US Treasury Bill2013-01-17 - 1,36
US Treasury Bill2013-03-14 - 1,20
Apple Inc a 1,19
Germany (Federal Republic Of)... - 1,10
Positionen Aktien Gesamt 471
Positionen Anleihen Gesamt 108
% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,02
Stammdaten
Fondsgesellschaft Blackrock (Luxembourg)
S.A.
Telefon +44 (0) 20 7743 3000
Internet www.BlackRock.co.uk
Auflagedatum 22 Apr 2005
Fondsmanager Dennis Stattman
Verantwortlich seit 31 Jul 1993
Rechenwert (31 Jan 2013) 30,90EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
35,38
r Grundstoffe 8,78
t Konsumgüter zyklisch 7,49
y Finanzdienstleistungen 16,51
u Immobilien 2,61
j Sensibel
42,00
i Telekommunikation 7,10
o Energie 11,25
p Industriewerte 10,72
a Technologie 12,93
k Defensiv
22,62
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,98
d Gesundheitswesen 12,65
f Versorger 2,99
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 12950,65USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 1300,08USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0212925753
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 62,06
USA 55,35
Kanada 4,31
Lateinamerika 2,40
Europa 18,70
Vereinigtes Königreich 5,29
Eurozone 9,47
Europa - ex Euro 3,21
Europa -Schwellenländer 0,38
Mittlerer Osten / Afrika 0,36
Asien 19,24
Japan 11,48
Australasien 1,36
Asien - Industrieländer 3,69
Asien - Schwellenländer 2,71
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,78%
TER Datum 31 Aug 2011
Laufende Gebühr (11 Mai 2012) 1,78%
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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