united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Fidelity Funds - Global Property Fund A-EUR
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert weltweit in Aktien von
Unternehmen, die direkt oder indirekt in verschiedenen
Segmenten der Immobilienbranche tätig sind. Er wird
aktiv nach dem Stock-picking-Ansatz gemanagt. Die
Portfolio-Zusammenstellung wird vorwiegend durch die
Einzeltitelauswahl und - in geringerem Maße - durch
die Sektorauswahl bestimmt. Das Portfolio enthält in
der Regel 50-70 Aktien. Ein Großteil der Fondsbestände
entfällt auf Real Estate Investment Trusts (REITs). Der
Fonds strebt eine Gesamtrendite an, die zu fast...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
0,78
16,55
15,12
2,51
1,29
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 97,17
Anleihen 0,00
Cash 2,60
Sonstige 0,23
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-45,16 35,20 25,94 -5,64 22,71 22,71 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 52,57
5 Jahre 13,21
10 Jahre -
Seit Auflage 9,60
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 13,36
Groß 52,14
Mittelgroß 30,25
Klein 3,87
Micro 0,39
Risikokennzahlen
Alpha -2,52
Beta 1,02
Tracking Error 2,08
48 Ø Marktkap. 10755USD
48
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Simon Property Group Inc u 6,27
Westfield Group u 5,43
Sun Hung Kai Properties, Ltd. u 4,99
Public Storage u 4,67
Prologis Inc u 4,63
Ventas Inc u 4,43
British Land Co PLC u 4,29
HCP Inc u 2,64
Mitsui Fudosan Co., Ltd. u 2,63
Host Hotels & Resorts Inc u 2,56
Positionen Aktien Gesamt 71
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 42,55
Stammdaten
Fondsgesellschaft Fidelity (FIL...
Telefon + 49 (0) 800 000 65 66
Internet www.fidelity.de
Auflagedatum 5 Dez 2005
Fondsmanager Steve Buller
Verantwortlich seit 5 Dez 2005
Rechenwert (31 Jan 2013) 10,28EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
100,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch -
y Finanzdienstleistungen -
u Immobilien 100,00
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 230,42USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,57USD
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0237697510
7.0
6.0
5.0
Sharpe Ratio 1,02
Std. Abweichung 12,42
KIID SRRI 7
BerechnungsgrundlageMSCI World/Real Estate NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 51,34
USA 46,88
Kanada 4,24
Lateinamerika 0,22
Europa 11,84
Vereinigtes Königreich 7,09
Eurozone 3,02
Europa - ex Euro 1,73
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 36,82
Japan 8,99
Australasien 10,63
Asien - Industrieländer 16,51
Asien - Schwellenländer 0,69
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 1,94%
TER Datum 30 Apr 2012
Laufende Gebühr (20 Aug 2012) 1,94%
Geschäftsjahresende 30. Apr
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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