united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
JPMorgan Funds – Europe Small Cap A (dist) - EUR
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die
Anlage im wesentlichen in kleinere europäische
Unternehmen.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
3,44
19,26
9,88
0,55
8,54
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 97,17
Anleihen 0,00
Cash 2,21
Sonstige 0,63
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-54,04 40,77 32,88 -19,25 21,88 3,44 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 32,65
5 Jahre 2,79
10 Jahre 147,50
Seit Auflage 366,87
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 0,00
Groß 0,10
Mittelgroß 69,86
Klein 29,75
Micro 0,29
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 3,85
21 Ø Marktkap. 1579EUR
21
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
JPM Euro Liquidity X (flex... - 3,40
Topdanmark y 1,95
Eiffage p 1,63
Ashtead Group PLC p 1,57
Azimut Holding SPA y 1,52
Maurel & Prom o 1,36
Bertrandt AG t 1,29
Drillisch AG i 1,26
Hexpol AB t 1,17
Smurfit Kappa Group PLC t 1,13
Positionen Aktien Gesamt 190
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 16,29
Stammdaten
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Mgmt...
Telefon +352 34 101
Internet www.jpmorgan.com
Auflagedatum 18 Apr 1994
Fondsmanager Francesco Conte
Verantwortlich seit 12 Jan 1998
Rechenwert (31 Jan 2013) 37,86EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
50,77
r Grundstoffe 8,27
t Konsumgüter zyklisch 23,86
y Finanzdienstleistungen 13,93
u Immobilien 4,71
j Sensibel
38,07
i Telekommunikation 4,51
o Energie 5,04
p Industriewerte 22,11
a Technologie 6,42
k Defensiv
11,16
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,20
d Gesundheitswesen 5,69
f Versorger 0,27
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 259,80EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 130,22EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053687074
7.0
6.0
5.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 16,21
KIID SRRI 6
BerechnungsgrundlageMSCI Europe Small Cap NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,17
USA 0,00
Kanada 0,17
Lateinamerika 0,00
Europa 99,83
Vereinigtes Königreich 28,63
Eurozone 50,89
Europa - ex Euro 20,31
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 1,90%
TER Datum 30 Jun 2012
Laufende Gebühr (16 Apr 2012) 1,90%
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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