united Funds oF success

WSTV ESPA dynamisch T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Der WSTV DYNAMISCH ist ein benchmark-orientierter
Dachfonds und investiert zu 66% in Aktien und zu 23%
in Anleihen. Zudem werden bis zu 10% des Portfolios
in Alternative Investments (inkl. Rohstoffe) veranlagt.
Der Einsatz der taktischen Asset Allocation bzgl. Aktien
und Renten dient der Ertragsoptimierung.
Fremdwährungen sind zumeist abgesichert. Der Fonds
eignet sich für den langfristigen Substanzaufbau.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
2,06
5,94
3,19
-2,18
2,84
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 49,04
Anleihen 35,77
Cash 6,31
Sonstige 8,89
Bericht vom 1 Feb 2013
10.5
10.0 Wachstum 10000
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
(EUR)
Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-33,91 15,95 6,88 -9,18 8,32 8,32 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 9,88
5 Jahre -10,45
10 Jahre -
Seit Auflage 30,61
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Risikokennzahlen
Alpha -7,74
Beta 1,09
Tracking Error 5,01
126 126
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
ESPA Alternative Global... - 16,88
XT USA T - 7,17
UniNordamerika - 5,94
M&G American C EUR - 5,28
BNY Mellon S&P 500 Idx Tracker... - 5,05
Lyxor/Winton Capit - 3,53
XT Europa T - 3,16
MainFirst Top European Ideas C - 3,14
ESPA Bond Europe High Yield T - 3,08
ESPA Bond Local Emerging T - 3,03
Positionen Aktien Gesamt 1
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 56,26
Stammdaten
Fondsgesellschaft ERSTE-SPARINVEST KAG
Telefon +43 (0) 50100-19881
Internet www.erste-am.com
Auflagedatum 15 Jul 2003
Fondsmanager Philip Schifferegger
Verantwortlich seit 7 Nov 2011
Rechenwert (31 Jan 2013) 125,05EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
Größe
Groß
Mittel
Klein
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
38,29
r Grundstoffe 7,92
t Konsumgüter zyklisch 10,66
y Finanzdienstleistungen 17,28
u Immobilien 2,42
j Sensibel
39,44
i Telekommunikation 5,11
o Energie 10,97
p Industriewerte 11,32
a Technologie 12,03
k Defensiv
22,27
s Konsumgüter nicht zyklisch 9,92
d Gesundheitswesen 9,65
f Versorger 2,70
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 70,89EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 37,52EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000639364
Sharpe Ratio 0,15
Std. Abweichung 9,82
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageCat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 53,42
USA 45,30
Kanada 4,97
Lateinamerika 3,15
Europa 25,87
Vereinigtes Königreich 6,84
Eurozone 11,74
Europa - ex Euro 5,08
Europa -Schwellenländer 1,56
Mittlerer Osten / Afrika 0,66
Asien 20,71
Japan 7,12
Australasien 3,62
Asien - Industrieländer 6,36
Asien - Schwellenländer 3,60
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,32%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,50%
Total Expense Ratio 2,24%
TER Datum 1 Mrz 2011
Laufende Gebühr (-) 2,24%
Geschäftsjahresende 28. Feb
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