united Funds oF success

RT Active Global Trend Dachfonds T
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Der gemischte globale Dachfonds verfolgt einen
"Absolute Return Ansatz" und investiert zu 0%-100% in
Aktien- bzw. zu 0%-100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds. Das Fondsmanagement bedient sich
eines technischen Handelsprogramms mit einer
mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Fonds, die ein
positives Trendverhalten zeigen, sollen im Portfolio am
stärksten gewichtet sein. Das Anlageziel ist es,
langfristig einen absoluten Wertzuwachs zu
erwirtschaften.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
2,74
8,80
2,24
4,87
0,14
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 67,21
Anleihen 6,23
Cash 24,98
Sonstige 1,59
Bericht vom 1 Feb 2013
91 91
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Franklin European Sm-Md Cap Gr... - 8,31
Templeton Asian Smaller Co A... - 7,25
iShares DJ Asia Pac Sel Div 30... - 6,09
RT Liquid Euro Plus T - 5,88
db x-trackers MSCI EM Cons... - 4,65
Templeton Frontier Markets A... - 4,32
Skandia Pacific Equity A1 - 3,68
Schroder ISF Middle East EUR A - 3,58
Comgest Growth Europe Acc - 2,91
Schroder ISF Asian Eq Yld A Acc - 2,66
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 49,33
Stammdaten
Fondsgesellschaft Ringturm...
Telefon +43 (0) 50100-19845
Internet www.ringturmfonds.at
Auflagedatum 17 Jan 2000
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 9 Jul 2004
Rechenwert (31 Jan 2013) 9,75EUR
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
© 2013 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter
www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind
keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
13.0
Wachstum 10000
12.0
(EUR)
11.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-11,36 28,47 12,10 -13,43 6,26 2,74 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 6,86
5 Jahre 26,83
10 Jahre 117,22
Seit Auflage 1,87
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
49,79
r Grundstoffe 4,20
t Konsumgüter zyklisch 13,41
y Finanzdienstleistungen 17,57
u Immobilien 14,61
j Sensibel
28,53
i Telekommunikation 5,50
o Energie 2,87
p Industriewerte 13,70
a Technologie 6,47
k Defensiv
21,68
s Konsumgüter nicht zyklisch 16,70
d Gesundheitswesen 3,36
f Versorger 1,61
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 165,07EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 129,18EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000766373
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 5,75
10.0
9.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 8,03
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 11,69
USA 6,51
Kanada 0,56
Lateinamerika 4,63
Europa 43,08
Vereinigtes Königreich 10,13
Eurozone 14,32
Europa - ex Euro 3,25
Europa -Schwellenländer 6,36
Mittlerer Osten / Afrika 9,01
Asien 45,22
Japan 2,70
Australasien 7,86
Asien - Industrieländer 17,50
Asien - Schwellenländer 17,16
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 4,00%
Total Expense Ratio 3,59%
TER Datum 31 Aug 2011
Laufende Gebühr (-) 3,59%
Geschäftsjahresende 31. Aug
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