united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
E+S Erfolgs-Invest T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Je nach Marktlage wird die Möglichkeit genutzt, in
Aktien, Anleihen, Geldmarkt und als Absicherung in
alternative Investments zu investieren. Auch in
schwierigen Marktphasen soll mittelfristig durch den
Einsatz computerunterstützter technischer
Prognoseprogramme Kapitalerhalt realisiert werden.
Um Währungsrisiken zu minimieren liegt der
Anlageschwerpunkt in Europa. Plan-Asset-Allocation:
35%-40% Immobilienaktien 35%-40% Top-Europa-
Fonds 20%-30% Internat. Chancen. Die flexiblen
Anlagerichtlinien erlauben bis zu...
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
1,75
4,43
2,68
0,45
1,84
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 77,42
Anleihen 5,35
Cash 7,40
Sonstige 9,83
11.0
Wachstum 10000
10.0
(EUR)
9.0
Fonds
8.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-43,92 56,58 18,04 -16,46 7,06 1,75 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 8,25
5 Jahre 2,29
10 Jahre -
Seit Auflage 15,18
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 8,09
130 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
130
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Henderson Horizon Asia Pac... - 6,63
Spängler Quality Growth Europe T - 6,48
Immofinanz Immobilien Anlagen AG u 6,47
Fidelity FAST Europe Y Acc Euro - 5,42
db x-trackers STOXX Europe 600... - 4,91
Invesco Balanced-Risk Alloc C... - 4,70
Teak Holz Intl Ag, Linz Cv... - 4,52
SemperProperty Europe T - 4,06
First State Glbl Emerg Mkts A - 3,98
Henderson Horizon Pan Eurp... - 3,67
Positionen Aktien Gesamt 4
Positionen Anleihen Gesamt 1
% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,83
Stammdaten
Fondsgesellschaft Semper Constantia Invest...
Telefon +431536160
Internet www.semperconstantia.at
Auflagedatum 2 Mai 2005
Fondsmanager Gerhard Hoffmann
Verantwortlich seit 2 Mai 2005
Rechenwert (31 Jan 2013) 114,23EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
63,11
r Grundstoffe 8,92
t Konsumgüter zyklisch 7,56
y Finanzdienstleistungen 7,81
u Immobilien 38,81
j Sensibel
16,53
i Telekommunikation 2,48
o Energie 3,99
p Industriewerte 5,57
a Technologie 4,48
k Defensiv
20,37
s Konsumgüter nicht zyklisch 13,85
d Gesundheitswesen 4,56
f Versorger 1,96
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 31,52EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 12,54EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000495064
7.0
6.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 11,01
KIID SRRI 6
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 12,02
USA 7,45
Kanada 3,07
Lateinamerika 1,49
Europa 64,17
Vereinigtes Königreich 13,52
Eurozone 34,63
Europa - ex Euro 8,50
Europa -Schwellenländer 3,89
Mittlerer Osten / Afrika 3,63
Asien 23,81
Japan 3,51
Australasien 4,10
Asien - Industrieländer 8,92
Asien - Schwellenländer 7,28
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,50%
Total Expense Ratio 2,56%
TER Datum 31 Mrz 2011
Laufende Gebühr (-) 2,56%
Geschäftsjahresende 31. Mrz
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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