united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Ethna-AKTIV E-T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des ETHNA-AKTIV E besteht
hauptsächlich in der Erzielung eines angemessenen
Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der
Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und
Liquidität des Fondsvermögens.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
1,12
9,54
5,77
6,14
8,38
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 25,72
Anleihen 53,91
Cash 16,35
Sonstige 4,02
13.5
13.0 Wachstum 10000
12.5 (EUR)
12.0
11.5 Fonds
11.0
10.5
10.0
9.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-3,90 13,59 9,94 -1,87 9,96 9,96 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 18,32
5 Jahre 34,69
10 Jahre 146,08
Seit Auflage 141,60
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -1,08
Beta 1,05
Tracking Error 3,22
Sharpe Ratio 1,00
Std. Abweichung 5,08
KIID SRRI 3
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
120 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
120
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Spain(Kingdom Of)... - 4,20
Talanx AG y 2,60
Landwirt Rentenbk 3.5%2018-10-05 - 1,79
Eureko Bv 6%2049-11-01 - 1,76
Mellinckrodt 1 B - 1,68
Ge Cap Aust Fdg Pr... - 1,60
Dubai Hold Comm Op... - 1,52
Deutsche Bank AG y 1,48
ING Groep N.V. y 1,41
Kommunalbanken As 3%2016-09-02 - 1,32
Positionen Aktien Gesamt 43
Positionen Anleihen Gesamt 179
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,35
Stammdaten
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...
Telefon +35227692120
Internet www.ethenea.com
Auflagedatum 16 Jul 2009
Fondsmanager Luca Pesarini
Verantwortlich seit 15 Feb 2002
Rechenwert (31 Jan 2013) 120,80EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
63,27
r Grundstoffe 14,22
t Konsumgüter zyklisch 7,29
y Finanzdienstleistungen 40,18
u Immobilien 1,58
j Sensibel
16,66
i Telekommunikation 0,44
o Energie 6,19
p Industriewerte 6,08
a Technologie 3,95
k Defensiv
20,08
s Konsumgüter nicht zyklisch 6,98
d Gesundheitswesen 13,09
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 3131,97EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 893,74EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0431139764
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 38,74
USA 34,01
Kanada 4,72
Lateinamerika 0,00
Europa 58,01
Vereinigtes Königreich 7,58
Eurozone 36,49
Europa - ex Euro 13,95
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 3,25
Japan 0,00
Australasien 3,25
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,50%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 1,81%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (01 Mrz 2012) 1,81%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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