united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Ethna-GLOBAL Defensiv T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein
aktives Portfolio Management das Kapital der
Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig
adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der
Schwankungsbreite des Fondpreises.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Nov 2012
Fonds
-0,50
9,11
4,93
7,63
6,78
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 2,03
Anleihen 84,13
Cash 12,46
Sonstige 1,38
15.0
Wachstum 10000
14.0
(EUR)
13.0
Fonds
12.0
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
5,59 16,27 7,81 -1,17 11,20 -0,50 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 15,53
5 Jahre 44,41
10 Jahre -
Seit Auflage 45,85
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 2,91
109 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
109
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Euro Inv Bk 3%2022-09-28 - 3,04
Norway(Kingdom Of)2012-12-19 - 2,25
Europ Fin Stab Fac... - 1,97
Europ Fin Stab Fac... - 1,94
Italien V.12(2015)2015-03-01 - 1,74
Euro Inv Bk 6.25%2021-06-08 - 1,41
Dubai Hold Comm Op... - 1,35
Gerling Konzern Le... - 1,24
Northern Rock A.M.... - 1,13
Hypo Alpe-Adria Bk... - 1,10
Positionen Aktien Gesamt 8
Positionen Anleihen Gesamt 260
% des Vermögens in Top 10 Positionen 17,15
Stammdaten
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent...
Telefon +35227692120
Internet www.ethenea.com
Auflagedatum 2 Apr 2007
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 1 Apr 2007
Rechenwert (31 Jan 2013) 146,35EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
65,29
r Grundstoffe 9,37
t Konsumgüter zyklisch 9,62
y Finanzdienstleistungen 46,30
u Immobilien -
j Sensibel
10,25
i Telekommunikation -
o Energie 7,68
p Industriewerte -
a Technologie 2,56
k Defensiv
24,46
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen 24,46
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 529,76EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 343,18EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0279509144
11.0
10.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 4,30
KIID SRRI 3
BerechnungsgrundlageCat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 20,64
USA 20,64
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 79,36
Vereinigtes Königreich 7,68
Eurozone 38,58
Europa - ex Euro 33,10
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,80%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 2,50%
Total Expense Ratio 1,06%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (30 Jan 2012) 1,06%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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