united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T
Morningstar Rating
QQQQQ
Anlageziel
Der C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced verfügt
über flexible Anlagerichtlinien. Er kann bis zu 50% in
Aktienfonds und bis zu 100% in Anleihen- und
Geldmarktfonds investieren. Bei der Umsetzung der
Anlagepolitik wird verstärkt einem "Total Return
Ansatz" gefolgt. Hierbei bedient sich das
Fondsmanagement eines technischen
Handelsprogramms mit einer mittelfristig
trendfolgenden Ausrichtung. Jene Fonds, die ein kurzbis
mittelfristig positives Trendverhalten zeigen,
werden im Portfolio am stärksten gewichtet. Die...
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Sep 2012
Fonds
1,35
8,47
3,75
5,15
5,99
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 46,03
Anleihen 47,08
Cash 6,16
Sonstige 0,73
13.0
Wachstum 10000
12.5
12.0 (EUR)
11.5 Fonds
11.0
10.5
10.0
9.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-5,84 20,76 7,64 -4,88 6,90 1,35 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 11,68
5 Jahre 28,57
10 Jahre -
Seit Auflage 70,57
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 4,62
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 5,16
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
102 Wert Blend Wachstum
Niedrig Mittel Hoch
102
Anlagestil
Zinssensibilität
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Macquarie MS Bonds Emerging... - 4,04
Allianz PIMCO Corp Bd Eurp HY... - 3,17
Invesco Euro Corporate Bond A... - 2,64
Invesco Emerging Mkts Bond A... - 2,63
Fidelity European High Yld... - 2,62
Baring High Yield Bond A EUR... - 2,62
BNPP L1 Bond Euro High Yield C C - 2,60
Dexia Bonds Euro High Yield C... - 2,57
DWS Telemedia Typ O - 2,38
Schroder ISF Swiss Small & Mid... - 2,36
Positionen Aktien Gesamt 23
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 27,62
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 24 Nov 2003
Fondsmanager Leo Willert
Verantwortlich seit 24 Nov 2003
Rechenwert (30 Jan 2013) 165,15EUR
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
42,67
r Grundstoffe 7,29
t Konsumgüter zyklisch 11,14
y Finanzdienstleistungen 15,24
u Immobilien 9,01
j Sensibel
26,86
i Telekommunikation 7,70
o Energie 2,21
p Industriewerte 8,57
a Technologie 8,38
k Defensiv
30,47
s Konsumgüter nicht zyklisch 12,35
d Gesundheitswesen 16,23
f Versorger 1,89
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 265,07EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 154,47EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000634704
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 37,52
USA 32,37
Kanada 3,55
Lateinamerika 1,61
Europa 39,84
Vereinigtes Königreich 5,45
Eurozone 17,49
Europa - ex Euro 11,20
Europa -Schwellenländer 2,64
Mittlerer Osten / Afrika 3,07
Asien 22,64
Japan 2,89
Australasien 3,97
Asien - Industrieländer 4,68
Asien - Schwellenländer 11,10
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 2,00%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,00%
Total Expense Ratio 2,72%
TER Datum 31 Dez 2011
Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 2,72%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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