united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
smart-invest - HELIOS AR B
Morningstar Rating
QQQQ
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist ein ausgewogenes,
überdurchschnittliches langfristiges Kapitalwachstum
und eine absolut positive Wertentwicklung jedes Jahr.
Dieses Ziel soll durch eine trendfolgende Strategie
erreicht werden, die positive Marktbewegungen mit
Aktienfonds nutzt und sich bei negativen Markttrends
im Rahmen einer Wertsicherungsstrategie ebenso
konsequent wieder davon trennt. Dabei orientiert sich
das Management an keiner Benchmark.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 30 Jun 2012
Fonds
1,81
6,04
0,05
1,44
5,26
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 0,04
Anleihen 6,16
Cash 72,29
Sonstige 21,50
11.5
Wachstum 10000
11.3
11.0 (EUR)
10.8 Fonds
10.5
10.3
10.0
9.8
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-0,57 8,69 5,02 -12,66 5,70 1,81 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 0,16
5 Jahre 7,42
10 Jahre 103,18
Seit Auflage 71,40
Morningstar Style Box
Aktien-Anlagestil Anleihen-Anlagestil
Größe
Groß
Mittel
Klein
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 5,15
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 5,95
KIID SRRI 4
BerechnungsgrundlageCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR(wenn
zutreffend)
104 104
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
BlackRock ICS USD Liquidity $... - 14,12
JPM Euro Gov Liquidity Fd C... - 12,76
Istl Cash Ser Plc Euro Gov Liq... - 12,68
Pictet Short-Term Money Market... - 9,67
BNP Paribas InstiCash USD I-C - 9,35
Pictet Global Emerging Debt... - 3,43
Pioneer Fds Euro High Yield I... - 3,42
Pimco Fds Gl Investors Ser Plc... - 3,42
Nordea-1 European High Yield... - 3,40
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 72,26
Stammdaten
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Telefon +352769494500
Internet www.axxion.lu
Auflagedatum 31 Jul 2002
Fondsmanager Arne Sand
Verantwortlich seit 14 Jul 2003
Rechenwert (31 Jan 2013) 42,85EUR
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Niedrig Mittel Hoch
Zinssensibilität
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
100,00
r Grundstoffe -
t Konsumgüter zyklisch 36,83
y Finanzdienstleistungen 63,17
u Immobilien -
j Sensibel
0,00
i Telekommunikation -
o Energie -
p Industriewerte -
a Technologie -
k Defensiv
0,00
s Konsumgüter nicht zyklisch -
d Gesundheitswesen -
f Versorger -
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 312,94EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 195,38EUR
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0146463616
Amerika Europa Asien
75
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 0,00
USA 0,00
Kanada 0,00
Lateinamerika 0,00
Europa 100,00
Vereinigtes Königreich 0,00
Eurozone 100,00
Europa - ex Euro 0,00
Europa -Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 0,00
Japan 0,00
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 0,00
Asien - Schwellenländer 0,00
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,25%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,26%
Total Expense Ratio 2,07%
TER Datum 30 Jun 2011
Laufende Gebühr (28 Jan 2013) 2,07%
Geschäftsjahresende 30. Jun
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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