united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Equity A
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung eines in
US Dollar gemessenen Gesamtertrages durch die
Anlage hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus
Schwellenländern. Der Fonds wird in aufstrebende
Märkte solcher Länder investieren, deren
Volkswirtschaften sich nach Meinung der Gesellschaft
stark entwickeln und deren Marktstrukturen komplexer
werden.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
-1,16
7,02
7,53
1,06
5,48
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 95,86
Anleihen 0,00
Cash 2,36
Sonstige 1,78
11.0
10.0
9.0
Wachstum 10000
(EUR)
8.0 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-55,83 64,67 25,25 -15,84 16,47 -1,16 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 24,32
5 Jahre 5,40
10 Jahre 217,63
Seit Auflage 134,80
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 34,23
Groß 48,67
Mittelgroß 15,15
Klein 0,04
Micro 1,92
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 4,21
17 Ø Marktkap. 14241USD
17
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
Samsung Electronics Co Ltd a 5,19
Taiwan Semiconductor... a 1,94
Turkiye Garanti Bankasi y 1,91
Hyundai Motor Co Ltd t 1,78
Lukoil (OAO) ADR o 1,76
BRF - Brasil Foods SA s 1,68
Wal - Mart de Mexico, S.A.B.... s 1,59
Tencent Holdings Ltd. a 1,39
Anadolu Efes Biracilik ve Malt... s 1,30
Credicorp Ltd y 1,21
Positionen Aktien Gesamt 166
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 19,74
Stammdaten
Fondsgesellschaft Morgan Stanley
Investment...
Telefon +44 207 425 8000
Internet www.msim.com
Auflagedatum 1 Feb 1997
Fondsmanager Ruchir Sharma
Verantwortlich seit 30 Okt 1996
Rechenwert (31 Jan 2013) 39,24USD
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
44,06
r Grundstoffe 9,28
t Konsumgüter zyklisch 11,47
y Finanzdienstleistungen 20,72
u Immobilien 2,60
j Sensibel
35,39
i Telekommunikation 5,02
o Energie 8,51
p Industriewerte 8,53
a Technologie 13,34
k Defensiv
20,55
s Konsumgüter nicht zyklisch 16,04
d Gesundheitswesen 4,09
f Versorger 0,41
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 1418,29USD
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 101,78USD
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0073229840
7.0
6.0
5.0
BerechnungsgrundlageMSCI EM NR USD(wenn zutreffend)
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 13,14
KIID SRRI 7
Amerika Europa Asien
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 19,02
USA 1,73
Kanada 0,00
Lateinamerika 17,29
Europa 20,31
Vereinigtes Königreich 0,87
Eurozone 2,39
Europa - ex Euro 0,74
Europa -Schwellenländer 11,87
Mittlerer Osten / Afrika 4,44
Asien 60,67
Japan 0,50
Australasien 0,00
Asien - Industrieländer 21,57
Asien - Schwellenländer 38,59
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,60%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,75%
Total Expense Ratio 1,97%
TER Datum 30 Jun 2012
Laufende Gebühr (02 Apr 2012) 1,97%
Geschäftsjahresende 31. Dez
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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