united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Schoellerbank Anleihefonds T
Morningstar Rating
QQQ
Anlageziel
Der Fonds investiert in erstklassige Anleihen
internationaler Emittenten ausschließlich in Euro.
Stichtagsperformance (31 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Dez 2012
Fonds
-0,67
5,09
4,10
4,62
3,80
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 22
% des Vermögens in Top 10 Positionen 50,88
13.0
12.5
12.0
Wachstum 10000
(EUR)
11.5 Fonds
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
7,15 5,13 3,31 4,15 6,36 -0,67 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (31 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 12,80
5 Jahre 25,34
10 Jahre 43,45
Seit Auflage 67,80
Bonität
Hoch Mittel
Niedrig
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 2,14
11.0
10.5
10.0
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 2,80
KIID SRRI 3
BerechnungsgrundlageBarclays Euro Agg Bond TR EUR(wenn zutreffend)
Aufteilung (in %) Portf. Morningstar Anleihen Style Box
Bonität % Anl % Anl
Aktien 0,00
Durchs. Duration 3,44 AAA 24,66 BBB 11,43
Anleihen 72,91
Durchs. Restlaufzeit 3,16 AA 51,94 BB 0,00
Cash 27,09
Durchschn. Bonität AA A 11,97 B 0,00
Sonstige 0,00
Modifizierte
3,21
unter B 0,00
Niedrig Mittel Hoch
Duration
Not rated 0,00
70
Zinssensibilität
70
Top 10 Positionen (in %) Portf. Restlaufzeit % Anl Kupon % Anl
Italy(Rep Of) 3.75%2013-12-15 6,63 1 bis 3 43,24 0 PIK 0,00
Austria Rep 3.65%2022-04-20 6,47 3 bis 5 26,96 0 bis 4 48,41
Cie Fin Foncie-Cff 2.25%2015-08-21 5,74 5 bis 7 0,00 4 bis 6 43,84
Dexia Muni Agency 4.5%2017-11-13 5,02 7 bis 10 25,04 6 bis 8 7,76
Reseau Ferre De Fr 4.625%2014-03-17 4,94
10 bis 15
15 bis 20
4,76
0,00
8 bis 10
10 bis 12
0,00
0,00
Crh Cse Refin Hab 3.9%2021-01-18 4,83 20 bis 30 0,00 Über 12 0,00
Cse Natl Autoroute 6%2015-10-26 4,54 Über 30 0,00
Erste Grp Bk Ag 3.375%2017-03-28 4,47
Deutsche Pfand Ag 4.5%2014-01-15 4,12
Austria(Rep Of) 4.3%2014-07-15 4,12
Stammdaten
Fondsgesellschaft Schoellerbank Invest AG
Telefon +43 (0)662 885511 0
Internet www.schoellerbank.at
Auflagedatum 22 Mrz 1999
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 3 Sep 1992
Rechenwert (31 Jan 2013) 117,85EUR
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 491,93EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 112,02EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000820394
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 0,42%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 3,00%
Total Expense Ratio 0,48%
TER Datum 31 Aug 2011
Laufende Gebühr (30 Jun 2012) 0,48%
Geschäftsjahresende 31. Aug
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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