united Funds oF success

Bericht vom 1 Feb 2013
Success relative T
Morningstar Rating
QQ
Anlageziel
Er wird je nach Einschätzung der Wirtschafts- und
Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen
seiner Anlagepolitik die nach dem
Investmentfondsgesetz und den Bestimmungen für
Investmentfonds zugelassenen
Vermögensgegenstände erwerben und veräußern; auch
der nicht in Fonds angelegte Teil des Fondsvermögens
dient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-
Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur
Minderung des Einflusses von möglichen
Kursrückgängen bei Fonds dieser anlagepolitischen
Zielsetzung.
Stichtagsperformance (30 Jan 2013)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portfolio 31 Mrz 2012
Fonds
0,82
3,70
0,44
-3,31
-3,96
Aufteilung (in %) Portf.
Aktien 94,05
Anleihen 0,22
Cash 3,56
Sonstige 2,17
10.5
10.0 Wachstum 10000
9.5 (EUR)
9.0
8.5 Fonds
8.0
7.5
7.0
6.5
2008 2009 2010 2011 2012 01/13 Rendite (in %)
-38,14 22,73 7,41 -14,39 7,01 0,82 Fonds
Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. In der Wertenwicklung ist die Verwaltungsgebühr berücksichtigt. Im Rahmen von UNITED
FUNDS OF SUCCESS erfolgt der Fondserwerb ohne Ausgabeaufschlag. Hierbei handelt es sich um Zahlen aus der Vergangenheit, die keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zulassen.
Performance kumul. (30 Jan 2013) Fonds
3 Jahre 1,32
5 Jahre -15,50
10 Jahre 22,95
Seit Auflage -38,40
Morningstar Aktien Style Box % Akt
Größe
Groß
Mittel
Klein
Wert Blend Wachstum
Anlagestil
Sehr Groß 39,93
Groß 26,26
Mittelgroß 20,73
Klein 9,93
Micro 3,15
Risikokennzahlen
Alpha -
Beta -
Tracking Error 8,00
Sharpe Ratio -
Std. Abweichung 8,01
KIID SRRI 5
BerechnungsgrundlageMSCI World Free NR USD(wenn zutreffend)
Amerika Europa Asien
33 Ø Marktkap. 15054EUR
33
(Mio.)
75
Top 10 Positionen (in %) Sektor Portf.
iShares S&P 500 USD (DE) - 12,01
Threadneedle Amer Ret Net USD - 10,59
MainFirst Top European Ideas C - 9,02
AXA WF Frm American Growth FC... - 8,62
LGT Select Equity North... - 8,59
Source US Technology Sector ETF - 7,93
JPM Global Healthcare A (acc)... - 6,66
Threadneedle Pan Eurp Ret Net... - 6,34
MPC Competence-Europa Methodik... - 5,04
iShares S&P Small Cap 600 (DE) - 4,95
Positionen Aktien Gesamt 0
Positionen Anleihen Gesamt 0
% des Vermögens in Top 10 Positionen 79,75
Stammdaten
Fondsgesellschaft C-QUADRAT Kapitalanlage
AG
Telefon +431515660
Internet www.C-QUADRAT.at
Auflagedatum 2 Feb 2001
Fondsmanager Management Team
Verantwortlich seit 15 Sep 2010
Rechenwert (30 Jan 2013) 6,16EUR
Sektorengewichtung % Akt
h Zyklisch
30,31
r Grundstoffe 4,43
t Konsumgüter zyklisch 8,81
y Finanzdienstleistungen 13,38
u Immobilien 3,69
j Sensibel
47,12
i Telekommunikation 4,40
o Energie 13,26
p Industriewerte 10,59
a Technologie 18,86
k Defensiv
22,57
s Konsumgüter nicht zyklisch 5,59
d Gesundheitswesen 15,12
f Versorger 1,87
Fondsvolumen (Mio.) Gesamt 24,76EUR
Fondsvolumen (Mio.) Anteil 16,69EUR
Domizil Österreich
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN AT0000720081
Regionale Aufteilung % Akt
Amerika 69,38
USA 68,52
Kanada 0,70
Lateinamerika 0,17
Europa 27,46
Vereinigtes Königreich 5,73
Eurozone 14,58
Europa - ex Euro 4,47
Europa -Schwellenländer 2,54
Mittlerer Osten / Afrika 0,15
Asien 3,16
Japan 0,22
Australasien 0,35
Asien - Industrieländer 0,07
Asien - Schwellenländer 2,52
Verwaltungsgebühr p.a. (max) 1,75%
Ausgabeaufschlag (aktuell) 5,25%
Total Expense Ratio 3,14%
TER Datum 30 Nov 2011
Laufende Gebühr (15 Feb 2012) 3,14%
Geschäftsjahresende 30. Nov
Die vorliegenden Informationen stellen keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung dar. Insbesondere sind sie kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds-Anteilen. Sie dienen nur der Erstinformation und können eine
auf die individuellen Verhältnisse und Kenntnisse des Anlegers bezogene Beratung nicht ersetzen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen oder fallen und
können nicht garantiert werden. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Anleger nicht die gesamte investierte Summe zurück erhält, insbesondere dann, wenn die Kapitalanlage
nur für kurze Zeit besteht. Wir weisen darauf hin, dass sich die Zahlenangaben auf die Vergangenheit beziehen und dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse ist. Dargestellt ist die Entwicklung des Nettovermögens
(Ausgabe- und Rücknahmespesen sind hierin nicht enthalten) und unter Berücksichtigung historischer Ausschüttungen. Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt sowie der vereinfachte Prospekt bzw. das Kundeninformationsdokument (KID) des genannten
Fonds in deren aktuellen Fassungen inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten bei der oben angeführten Verwaltungsgesellschaft und außerdem auf den oben angeführten Webpages der Verwaltungsgesellschaft
kostenlos zur Verfügung. Quellen: Die Bereitstellung der Daten erfolgt durch die Morningstar Deutschland GmbH nach nachfolgend dargelegter Methodik. Sofern sich die vorliegenden Informationen auf ausländische Investmentfonds beziehen, so unterliegen
diese nicht der Aufsicht der österreichischen Finanzmarktaufsicht.
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keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller
Ausschüttungen.
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