Zahlen - KVG
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Jahresabschluss 2012 – Städtische Werke Netz + Service GmbH<br />
monopolistischen Netzbetreibers hin zu einem innovativen,<br />
aktiv gestaltenden und leistungsfähigen Infrastruktur-Dienstleister<br />
vollzogen.<br />
In einem dreistufigen Vorgehensmodell wurde zunächst<br />
ein Zielmodell für die Aufbauorganisation entworfen<br />
(Abschluss im Juli 2012), für das bis Ende des Jahres 2012<br />
die detaillierte konzeptionelle Ausgestaltung mit Umsetzungsplanung<br />
erstellt wurde. Die Umsetzung erfolgt unter<br />
Gewährleistung des sicheren Tagesgeschäftes und nach<br />
Durchlaufen des Mitbestimmungsverfahrens voraussichtlich<br />
ab Mitte 2013.<br />
Daneben ist die NSG im geringem Umfang von der Einführung<br />
von S€PA (Single Euro Payments Area) betroffen.<br />
Hier werden ab dem 01.02.2014 die bisherigen Formate<br />
im Zahlungsverkehr von den Banken nicht mehr akzeptiert<br />
und es gelten nur noch neue, europaweite Rechtsvorschriften.<br />
Dies hat vor allem auf das Lastschriftverfahren Einfluss,<br />
über das ein Großteil der Liquidität im Konzern generiert<br />
wird. Dies bedeutet für die NSG die Umstellung der<br />
Systeme SAP und ISU, zusätzlichen Informationsaustausch<br />
mit den Kunden, neue Prozesse, Mandatsverwaltung und<br />
Pre-Notification (Vorankündigung von Lastschrifteinzügen<br />
beim Kunden).<br />
Der IT-Dienstleister der KVV (Items GmbH) hat ein Konzept<br />
„Anforderungen für S€PA“ mit einer ersten Checkliste<br />
erstellt. Auf Basis dieses Konzeptes ist nun KVV-seitig die<br />
Struktur für die Einführung von S€PA zu legen. Da alle<br />
Konzerngesellschaften sowie einzelne Fachbereiche<br />
betroffen sind, wurde eine Konzernarbeitsgruppe mit der<br />
Einführung von S€PA betraut. Ziel ist eine Sicherung der<br />
Liquidität, eine weiterhin hohe Lastschriftquote sowie die<br />
Vermeidung negativer Auswirkungen auf den Kunden.<br />
2. Analyse des Geschäftsverlaufes<br />
Aufgrund der Rekommunalisierung mit Abgabe der Wasserversorgung<br />
an KASSELWASSER sind die Vorjahresdaten<br />
im Segment Sonstige Tätigkeiten sowie Anteil Wasser nur<br />
bedingt mit dem Vorjahr vergleichbar.<br />
2.1 Ertragslage<br />
Im zweiten vollständigen Geschäftsjahr 2012 erzielte die<br />
NSG Umsatzerlöse in Höhe von 119,8 Mio. EUR. Die NSG<br />
erwirtschaftete Umsatzerlöse in den Segmenten Stromnetz,<br />
Strom – Sonstige Tätigkeiten, Gasnetz und Sonstige Tätigkeiten.<br />
Dabei entfielen folgende Umsatzzahlen auf<br />
die einzelnen Segmente:<br />
Stromnetz<br />
2012<br />
Mio. EUR<br />
2011<br />
Mio. EUR<br />
46,7 46,4<br />
Veränderung<br />
in %<br />
0,3<br />
Strom Sonstige Tätigkeiten 1,8 1,8 0,0<br />
Gasnetz 32,1 29,4 2,7<br />
Sonstige Tätigkeiten 39,2 38,2 1,0<br />
(davon Wasser) 22,3 22,5 –0,2<br />
Gesamt 119,8 115,8 4,0<br />
Im Segment Stromnetz erwirtschaftete die NSG Umsatzerlöse<br />
in Höhe von 46,7 Mio. EUR (Vorjahr 46,4 Mio. EUR).<br />
Diese beinhalteten insbesondere Umsatzerlöse, die sich<br />
nach der genehmigten EOG gem. § 4 ARegV für die erste<br />
Regulierungsperiode richten.<br />
Das Segment Strom – Sonstige Tätigkeiten umfasste u. a.<br />
Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung mit<br />
der Stadt Kassel. Insgesamt erzielte die NSG im Segment<br />
Strom – Sonstige Tätigkeiten wie im Vorjahr Umsatzerlöse<br />
in Höhe von 1,8 Mio. EUR.<br />
Die Umsatzerlöse im Segment Gasnetz ermittelten sich<br />
vor allem – analog zum Segment Stromnetz – durch die<br />
genehmigte EOG gem. § 4 ARegV für die erste Regulierungsperiode.<br />
Die NSG erzielte in diesem Segment Umsatzerlöse<br />
in Höhe 32,1 Mio. EUR (Vorjahr 29,4 Mio. EUR).<br />
Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr resultierte hauptsächlich<br />
aus der Mehr- und Mindermengenabrechnung,<br />
deren korrespondierenden Aufwendungen innerhalb der<br />
Position Materialaufwand in gleicher Höhe angestiegen<br />
sind. Daneben wurde der Bestand des Regulierungskontos<br />
Gas aufgrund des Endes der ersten Regulierungsperiode<br />
im Gassektor vollständig ertragswirksam.<br />
Im Segment Sonstige Tätigkeiten realisierte die NSG<br />
Umsatzerlöse in Höhe von 39,2 Mio. EUR (Vorjahr<br />
38,2 Mio. EUR). Hierin waren neben den Erlösen aus<br />
Wasserversorgung 5,7 Mio. EUR (Vorjahr 22,5 Mio. EUR)<br />
auch die ab dem 01.04.2012 erzielten Erlöse aus dem<br />
Pacht- und Dienstleistungsvertrag für die Betriebsführung<br />
Wasser von KASSELWASSER in Höhe von 16,6 Mio. EUR<br />
enthalten. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultierte<br />
aus Nebengeschäften mit Dritten.<br />
Der Materialaufwand in Höhe von 33,0 Mio. EUR (Vorjahr<br />
27,5 Mio. EUR) setzte sich im Wesentlichen aus Bezugskosten<br />
zusammen. Die Bezugskosten umfassten haupt-<br />
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