Zahlen - KVG

sächlich vorgelagerte Netzkosten und zuschlagsgeförderte
Stromeinspeisungen aus EEG- und KWK-G-Anlagen.
Insbesondere die Bezugskosten aus EEG lagen korrespondierend
zu den Erlösen deutlich über dem Vorjahresniveau.
Daneben stiegen die Kosten aus Mehr- und Mindermengenabrechnungen
Gas analog zu den korrespondierenden
Erlösen und lagen deutlich über dem Vorjahreswert. Für
die NSG resultierte aus der Entwicklung der Mehr- und
Mindermengenabrechnungen Gas kein Ergebniseffekt.
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 443 Mitarbeiter
(Vorjahr 461 Mitarbeiter) bei der NSG beschäftigt. Der
Personalaufwand lag bei 25,9 Mio. EUR und damit um
0,6 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert.
Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und Sachanlagen betrugen
19,5 Mio. EUR (Vorjahr 18,8 Mio. EUR).
Die NSG erzielte ein Finanzergebnis in Höhe von
–4,7 Mio. EUR (Vorjahr –4,5 Mio. EUR).
2.2 Vermögens- und Finanzlage
Die Bilanzsumme der NSG zum 31.12.2012 betrug
322,0 Mio. EUR (Vorjahr 316,2 Mio. EUR). Das Anlagevermögen
betrug zum Geschäftsjahresende 287,4 Mio. EUR
(Vorjahr 288,8 Mio. EUR). Der Anteil des Anlagevermögens
in Höhe von 89,3 % spiegelt die anlagenintensive Vermögensstruktur
der NSG wider.
Die bilanzielle Eigenkapitalquote der NSG lag mit 52,4 %
wie im Vorjahr über 50,0 %.
Im Berichtsjahr führte die NSG Bruttoinvestitionen in Höhe
von 21,3 Mio. EUR durch.
Davon entfielen auf die einzelnen Segmente:
• Stromnetz: 8,8 Mio. EUR
• Strom Sonstige Tätigkeiten : 0,9 Mio. EUR
• Gasnetz: 3,3 Mio. EUR
• Sonstige Tätigkeiten: 8,8 Mio. EUR
• davon Wasser: 5,5 Mio. EUR
Die NSG investierte schwerpunktmäßig in Optimierungsund
Erneuerungsmaßnahmen im Strom-, Gas-, und
Wassernetz. Im Jahr 2012 wurde die 380 kV-Anbindung
an das Höchstspannungsnetz der TenneT in Bergshausen
realisiert. Hierfür wurde ein 380 kV-Schaltfeld errichtet, ein
380/110 kV-Transformator aufgestellt und ein 110 kV-Kabel
vom Umspannwerk in Bergshausen bis zum Umspannwerk
Kraftwerk Kassel verlegt. Die Inbetriebnahme der Anlage
erfolgte noch im Jahr 2012. Im Jahr 2012 investierte die
NSG 1,9 Mio. EUR in die 380-kV-Anbindung.
Zwischen den Umspannwerken Kraftwerk Kassel und dem
Umspannwerk Dönche war der Ersatz eines störungsanfälligen
60 kV-Kabels notwendig. Hier wird ein Austausch des
Kabels gegen ein ca. 3,5 km langes 110 kV-VPE-isoliertes
Kabel vorgenommen. Die Maßnahme wird im Jahr 2013
fertig gestellt werden. Im Geschäftsjahr 2012 wurden
0,4 Mio. EUR investiert.
Der Hochbehälter Kratzenberg genügt nicht mehr den
Anforderungen der neuen Trinkwasserverordnung. Zur
Sicherstellung der Wasserhygiene und der Betriebssicherheit
der Wasserkammern werden neue Kammerwände in
die bestehenden Kammern gebaut und das Speichervolumen
zur Optimierung reduziert. Im ersten Bauabschnitt
wurde die Wasserkammer 3 erneuert, die Kammer 2 erfolgt
2013. Die Maßnahme hatte 2012 ein Investitionsvolumen
von 1,7 Mio. EUR und ist Teil des langfristigen Konzepts
zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung der Wasserversorgung.
Der Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug
im Berichtsjahr –2,1 Mio. EUR (Vorjahr 11,4 Mio. EUR).
Im gleichen Zeitraum lag der Cash-Flow aus Investitionstätigkeit
bei einem Wert von –18,5 Mio. EUR (Vorjahr
–25,1 Mio. EUR). Die Kapitalflussrechnung wies zudem
für das Geschäftsjahr 2012 einen positiven Cash-Flow aus
Finanzierungstätigkeit in Höhe von 20,4 Mio. EUR (Vorjahr
13,2 Mio. EUR) aus. Dies führte zum Ende der Berichtsperiode
zu einem Finanzmittelbestand von –0,7 Mio. EUR
(Vorjahr ‐0,5 Mio. EUR).
2.3 Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf
Die NSG erzielte im Berichtsjahr bei Gesamt erträgen
in Höhe 128,3 Mio. EUR (Vorjahr 123,8 Mio. EUR) und
Gesamtaufwendungen in Höhe von 118,1 Mio. EUR
(Vorjahr 113,6 Mio. EUR) ein Ergebnis in Höhe von 10,2
Mio. EUR und lag damit auf Vorjahresniveau. Das Jahresergebnis
der NSG wurde auf Basis eines Teilbeherrschungsund
Ergebnisabführungsvertrages an die STW abgeführt.
Die NSG bildete im Jahresabschluss alle erforderlichen
Rückstellungen für Pensionen, Urlaubsansprüche und
sonstigen sozialen Verpflichtungen. Diese umfassen auch
Rückstellungen für noch nicht abgeschlossene Altersteilzeitverträge
für die Jahrgänge 1949 bis 1956. Darüber hinaus
enthält der Jahresabschluss entsprechende Rückstellungen
für ausstehende Rechnungen, sonstige Risiken und für
im Geschäftsjahr nicht realisierte Instandhaltungen sowie
für ungewisse Verbindlichkeiten. Hierin enthalten sind
Rückstellungen für den Rückbau von Tiefbrunnen der
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