Zahlen - KVG
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Jahresabschluss 2012 – Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG<br />
2012<br />
Tsd. EUR<br />
Vorjahr<br />
Tsd. EUR<br />
aus Steuern 231 220<br />
im Rahmen der<br />
sozialen Sicherheit 0 0<br />
(-) Sonstige finanzielle Verpflichtungen<br />
Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betreffen<br />
das Bestellobligo in Höhe von 10.011 Tsd. EUR (Vorjahr<br />
7.037 Tsd. EUR).<br />
IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung<br />
(12) Mitzugehörigkeit der Verbindlichkeiten zu anderen<br />
Bilanzpositionen<br />
Die Mitzugehörigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber<br />
verbundenen Unternehmen und Beteiligungsunternehmen<br />
zu anderen Posten stellt sich wie folgt dar:<br />
(14) Umsatzerlöse<br />
Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt auf:<br />
Leistungen 2012<br />
Tsd. EUR<br />
Vorjahr<br />
Tsd. EUR<br />
Verbindlichkeiten aus<br />
Verbundene<br />
Unternehmen<br />
in Tsd. EUR<br />
Beteiligungsunternehmen<br />
in Tsd. EUR<br />
Bereitstellungen 35.659 36.085<br />
Erlöse aus Linienverkehr 43.539 40.563<br />
Erstattungen 5.504 5.445<br />
Lieferungen und<br />
Leistungen 1.061 0<br />
(13) Bewertungseinheiten<br />
Die Zahlungsverpflichtung aus geschlossenen Altersteilzeitverträgen<br />
wird über eine versicherungsgestützte<br />
Ansparung kompensiert. Es erfolgt eine Verrechnung der<br />
versicherungstechnischen Deckungssumme mit der zu<br />
bildenden Rückstellung für Altersteilzeit.<br />
Der Zinsertrag aus der angesparten Deckungssumme von<br />
69 Tsd. EUR wurde mit dem zu bildenden Zinsanteil der<br />
Rückstellung von 223 Tsd. EUR gegenübergestellt, sodass<br />
sich ein Zinsaufwand von 154 Tsd. EUR ergibt.<br />
Sonstige 23.836 23.431<br />
108.538 105.523<br />
Kassenausgleich –13.240 –11.066<br />
Umsatzerlöse 95.298 94.458<br />
(15) Sonstige betriebliche Erträge<br />
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen<br />
Erträge aus Gemeindebeteiligungen einschließlich<br />
Zahlungen der Stadt Kassel und des NVV für den ÖPNV<br />
(7.320 Tsd. EUR), Auflösung von nicht mehr benötigten<br />
Rückstellungen (2.030 Tsd. EUR) sowie der Erstattung von<br />
Sachschäden (754 Tsd. EUR).<br />
(-) Haftungsverhältnisse<br />
Aufgrund der Freistellungsvereinbarung vom 23.12.2002<br />
erfolgte eine Freistellung von der wirtschaftlichen Last aus<br />
den bestehenden Pensionsverpflichtungen (am 31.12.2012<br />
60.890 Tsd. EUR) durch die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH.<br />
Die Gesellschaft bleibt ungeachtet dieser<br />
Freistellung Verpflichtete im Hinblick auf die Pensionszahlungen.<br />
(-) Sonstige Geschäfte<br />
In den Jahren 1998 und 2002 wurden Cross-Border-<br />
Leasingverträge geschlossen und deren Barwertvorteil<br />
vereinnahmt. Zur Abdeckung allgemeiner Vertragsrisiken<br />
wurden ausreichend Rückstellungen gebildet.<br />
(16) Personalaufwand<br />
Im Personalaufwand sind Aufwendungen für die<br />
Altersversorgung in Höhe von 1.278 Tsd. EUR (Vorjahr<br />
1.245 Tsd. EUR) enthalten.<br />
(17) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge<br />
In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind<br />
Erträge aus verbundenen Unternehmen in Höhe von<br />
355 Tsd. EUR (Vorjahr 576 Tsd. EUR) enthalten sowie<br />
aus der Abzinsung von Rückstellungen in Höhe von<br />
296 Tsd. EUR (Vorjahr 177 Tsd. EUR).<br />
174<br />
KVV Geschäftsbericht 2012 | <strong>Zahlen</strong> | Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG
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