Zahlen - KVG

2. Analyse des Geschäftsverlaufes
Die KVC erzielte im Geschäftsjahr 2012 Betriebserträge
in Höhe von 2.457 Tsd. EUR (Vorjahr 2.552 Tsd. EUR).
Diese beinhalten die Umsatzerlöse für Planungsleistungen,
für Nebengeschäfte allgemein sowie für Nebengeschäfte
aus Konzernverrechnung. Die rückläufige Entwicklung
der Umsatzerlöse aus Planungsleistungen ist den zeitlichen
Verzögerungen bei verschiedenen städtischen Verkehrsprojekten,
bei der Planung einer Tramanbindung des
Stadtteils Waldau sowie bei der Modernisierung der
Freibäder Wilhelmshöhe und Harleshausen geschuldet.
Der Rückgang der Umsatzerlöse aus Planungsleistungen
wurde weitest gehend durch eine erhöhte Inanspruchnahme
von Leistungen durch die Schwesterunternehmen
im Konzern kompensiert.
Analog zu der Entwicklung der Umsatzerlöse gingen
die Betriebsaufwendungen auf 2.362 Tsd. EUR (Vorjahr
2.483 Tsd. EUR) zurück. Leistungen von externen Fachingenieuren
wurden nur in geringem Maße in Anspruch
genommen. Bei der Ausführung von Ingenieurleistungen
bediente sich die KVC überwiegend der Ressourcen von
Schwesterunternehmen. Entgelte für diese und weitere
in Anspruch genommene Konzernleistungen sind Bestandteil
der sonstigen betrieblichen Aufwendungen. Diese
sanken auf 1.461 Tsd. EUR (Vorjahr 1.578 Tsd. EUR). In
den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind weiterhin
Rückstellungen für Risiken, Aufbewahrungs- und Garantieverpflichtungen
enthalten.
Die KVC beschäftigte im Jahr 2012 im Durchschnitt 17
Mitarbeiter (Vorjahr 17 Mitarbeiter). Die Personalkosten
lagen leicht unter Vorjahresniveau bei 881 Tsd. EUR
(Vorjahr 900 Tsd. EUR).
Das Finanzergebnis betrug 1 Tsd. EUR (Vorjahr 4 Tsd. EUR).
Das Unternehmensergebnis lag im Geschäftsjahr bei
93 Tsd. EUR (Vorjahr 72 Tsd. EUR). Der Gewinn wurde
aufgrund eines Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages
an die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
(KVV) abgeführt.
Nach Ende des Geschäftsjahres sind keine besonderen
Vorgänge angefallen.
3. Risikobericht
Planungs- und Bauprojekte im öffentlichen Bereich, die
wesentliche Bestandteile des Geschäftsfeldes der KVC
darstellen, sind erheblich von politischen Entscheidungen
abhängig. Verschiebungen durch fehlende Entscheidungen
der Planungsträger oder ausstehende Finanzierungsbescheide
sind zum Teil nur schwer kalkulierbar. Der Zeitund
Ablaufplan eines Projektes und damit einhergehend
auch die Aufwands- und Ertragssituation der KVC können
daher stark variieren. Dieses Risiko wird bei der KVC zum
einen durch die bestehende Grundauslastung mit Aufträgen
von den Schwesterunternehmen im Konzern und zum
anderen durch eine flexible Einbindung externer Ingenieurbüros
oder befristeter Arbeitsverträge reduziert. Daneben
ermöglichen die häufig langen Laufzeiten von Projektaufträgen
eine mittelfristige Vorhersage der Kapazitätsauslastung.
Controlling- und Risikomanagementsysteme stellen die
unterjährige Überwachung der Erlös- und Kostensituation
der KVC sicher und ermöglichen frühzeitige Analysen des
Geschäftsverlaufes.
Liquiditätsrisiken der KVC sind durch die Absicherung
innerhalb des KVV-Konzerns begrenzt. Im Rahmen des
Cash-Managements im Konzern werden der KVC
entsprechende Kassen kredite eingeräumt.
4. Prognosebericht
Im Geschäftsjahr 2013 werden im Bereich Verkehrsplanung
vor allem die Projekte Umbau der Friedrich-Ebert-Straße
und Straßenbahnanbindung nach Waldau sowie die
Planungen zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen
in der Stadt Vellmar für eine hohe Auslastung sorgen.
Zusätzlich sind die weiteren Planungen zum Umbau von
Tram- und Bushaltestellen in der Stadt Kassel wichtige
anstehende Maßnahmen.
Zudem hat der Verkehrsverbund und Fördergesellschaft
Nordhessen mbH (NVV) die KVC mit Projektsteuerungsleistungen
im Zuge der Neuorganisation des ÖPNV rund
um Baunatal beauftragt.
Daneben sind die Bauüberwachung beim letzten Bauabschnitt
des Kombi-Bades am Auedamm, der Sanierung
des Hochbehälters Kratzenberg, die Projektsteuerungsleistungen
bei den Windkraftanlagen Niestetal und Söhrewald
sowie die weiteren Planungsleistungen im Zuge der
Sanierungen der Freibäder Harleshausen und Wilhelmshöhe
weitere wichtige Projekte des Bereiches Hochbau
für das Jahr 2013.
Für die Jahre 2013 und 2014 wird von einer stabilen
Geschäftsentwicklung der KVC ausgegangen. Dafür
bedarf es der weiterhin kontinuierlichen Akquisition von
KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH | Zahlen | KVV Geschäftsbericht 2012 183