HYMER GB 2010-2011 layout 1

68 Geschäftsbericht der HYMER AKTIENGESELLSCHAFT 2010/2011
Konzern-Kapitalflussrechnung für 2010/2011
in T€ Anhang 2010/2011 2009/2010
Ergebnis vor Ertragsteuern 20.517 -5.447
Nicht zahlungswirksame Effekte aus der
Entkonsolidierung der Hymer France S.A.S. (18) 0 8.749
Abschreibungen auf Gegenstände
des Anlagevermögens 21.836 23.510
Veränderung der Rückstellungen 1.510 -371
Veränderung der Wertberichtigungen
auf Forderungen -615 -3.743
Ertragsteuerzahlungen -3.049 2.731
Ergebnis aus Anlageabgängen 231 -876
Ergebnis aus Beteiligungen und assoziierten
Unternehmen -1.000 15
Zinsergebnis 11.292 9.193
Erhaltene Zinsen 879 1.209
Gezahlte Zinsen -12.198 -11.226
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 1.031 14.796
Veränderung der Vorräte -20.731 18.422
Veränderung sonstiger Vermögenswerte -2.781 3.537
Veränderung sonstiger Schulden 11.450 -6.131
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 28.372 54.368
Auszahlungen für Investitionen in
Sachanlagen -11.287 -7.999
immaterielle Vermögenswerte -5.605 -5.142
Erwerb von konsolidierten Unternehmen -445 0
Erhaltene Dividenden 10 10
Abgang von Zahlungsmitteln der Hymer France S.A.S. (18) 0 -131
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen 1.104 2.341
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -16.223 -10.921
Auszahlungen an Unternehmenseigner und
Minderheitsgesellschafter -196 -196
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 14.363 125.000
Auszahlungen für die Tilgung von Finanzschulden -48.924 -136.025
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -34.757 -11.221
Zahlungswirksame Veränderungen des
Finanzmittelbestands -22.608 32.226
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 37.774 5.548
Finanzmittelbestand am Ende der Periode (18) 15.166 37.774