GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL DEFENSIV
VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
Total Aktienklasse A Aktienklasse D Aktienklasse C Aktienklasse 3F
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des
Berichtszeitraumes
1.335.731.015,45 1.218.378.653,01 116.946.872,96 405.489,48 0,00
Ordentlicher Nettoertrag 9.059.586,55 8.063.433,96 973.107,53 10.433,90 12.611,16
Ertragsaus- /Aufwandsausgleich 324.905,36 462.618,11 -132.363,34 -1.391,71 -3.957,70
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 148.569.045,45 122.574.574,27 18.257.682,39 1.138.009,54 6.598.779,25
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -279.678.958,37 -256.836.792,90 -22.445.107,58 -292.793,74 -104.264,15
Realisierte Gewinne 58.843.508,57 53.400.296,53 5.249.944,81 103.743,18 89.524,05
Realisierte Verluste -65.115.066,84 -58.959.596,17 -5.859.129,83 -159.800,00 -136.540,84
Nettoveränderung nicht realisierter
Gewinne und Verluste
5.159.889,19 4.604.455,72 543.136,33 2.828,48 9.468,66
Ausschüttung -1.396.354,86 0,00 -1.389.687,63 -6.667,23 0,00
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des
Berichtszeitraumes
1.211.497.570,50 1.091.687.642,53 112.144.455,64 1.199.851,90 6.465.620,43
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
Erträge
Erträge aus Investmentanteilen 14.480.559,56 13.153.101,77 1.299.018,05 12.047,38 16.392,36
Zinsen auf Anleihen 1.158.187,31 1.053.725,30 102.963,03 984,64 514,34
Bankzinsen 1.133.817,76 1.031.590,45 100.732,24 950,19 544,88
Erhaltene Bestandsprovisionen 3.918.669,89 3.562.079,85 349.874,36 3.443,81 3.271,87
Ertragsausgleich -1.013.443,24 -1.140.761,25 111.479,72 2.167,73 13.670,56
Erträge insgesamt 19.677.791,28 17.659.736,12 1.964.067,40 19.593,75 34.394,01
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -58,75 -53,17 -5,51 -0,07 0,00
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -5.686.911,97 -5.167.302,98 -509.529,69 -3.576,08 -6.503,22
Depotbankvergütung -536.867,29 -487.889,18 -47.984,09 -460,35 -533,67
Zentralverwaltungsstellenvergütung -26.843,06 -24.391,87 -2.400,74 -22,61 -27,84
Vertriebsstellenvergütung -4.424.897,30 -4.021.151,43 -395.524,02 -3.786,56 -4.435,29
Taxe d'abonnement -371.909,46 -338.027,45 -33.219,53 -316,92 -345,56
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -61.611,61 -55.984,79 -5.510,13 -53,61 -63,08
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres-
und Halbjahresberichte
-5.978,39 -5.442,60 -530,28 -5,51 0,00
Register- und Transferstellenvergütung -54.421,25 -49.452,36 -4.856,01 -45,85 -67,03
Staatliche Gebühren -2.983,87 -2.712,92 -268,23 -2,72 0,00
Lagerstellengebühren -114.447,10 -104.007,89 -10.260,54 -101,85 -76,82
Sonstige Aufwendungen 1) -19.812,56 -18.028,66 -1.754,72 -11,70 -17,48
Aufwandsausgleich 688.537,88 678.143,14 20.883,62 -776,02 -9.712,86
Aufwendungen insgesamt -10.618.204,73 -9.596.302,16 -990.959,87 -9.159,85 -21.782,85
Ordentlicher Nettoertrag 9.059.586,55 8.063.433,96 973.107,53 10.433,90 12.611,16
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 461.421,08
Laufende Kosten in Prozent 3) 1,72 1,72 1,60 1,72
Performancegebühr in Prozent 0,00 0,00 0,00 0,00
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
Ordentlicher Nettoertrag
Ordentlicher Nettoertrag je Aktie
Für Wiederanlage verfügbar
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie
Der Wiederanlage zugeführt
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie
21
Aktienklasse A
8.063.433,96
0,103737
8.063.433,96
0,103737
8.063.433,96
0,103737
1) Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Lieferspesen und Rechtskosten.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in welche der SAUREN GLOBAL DEFENSIV investiert ist (Zielfonds). Zu detaillierten Ausführungen siehe Erläuterungen zu diesem
Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.