GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL BALANCED
ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der
Vermögensaufstellung genannt sind.
Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge
BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -H- LU0573587697 53.500,000 53.500,000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Global Convertible Bond Fund -I- LU0403660326 0,000 40.250,000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Bond Fund -I- LU0242579596 41.950,000 41.950,000
BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Libor Fund -I- LU0356220987 0,000 45.790,000
Carmignac Investissement -A- FR0010148981 0,000 1.412,000
Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.03/2008 - 0,000 561,203
DWS Convertibles DE0008474263 12.820,000 12.820,000
First State Investments Global Resources Long Short Fund Ltd. (EUR) KYG3576X1245 0,000 16.421,033
First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -B- GB00B2PDRX95 1.333.000,000 1.333.000,000
Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 0,000 2.082.968,375
JABCAP (LUX) - Global Balanced Fund -I- LU0533247119 0,000 123.712,596
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 0,000 490,791
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Basics Fund -C- GB0030932783 240.400,000 620.900,000
M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G Global Leaders Fund -A- GB0030934490 226.000,000 226.000,000
Nordea 1 SICAV - European High Yield Bond Fund -BI- LU0141799097 421.000,000 421.000,000
Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 0,000 9.719,430
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 0,000 2.017,263
Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 0,000 43.334,579
Schroder International Selection Fund SICAV -
Emerging Markets Debt Absolute Return -A-
LU0106253197 418.000,000 418.000,000
The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Global Convertibles -I- LU0522256634 0,000 665.000,000
Traditional Funds plc. - Thames River Global Credit Fund -A- IE00B4W25Y09 0,000 700.000,000
Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 0,000 196.000,000
Anleihen ISIN Zugänge Abgänge
3,125 % Kreditanstalt für Wiederaufbau EMTN v.09(2014) DE000A0XXM38 6.700.000 9.200.000
Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge
Euro Currency Future September 2011 GBP 0 48
Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 52 52
Euro Currency Future März 2012 GBP 46 46
Euro Currency Future Juni 2012 GBP 46 46
Euro Currency Future September 2011 USD 36 151
Euro Currency Future Dezember 2011 USD 133 133
Euro Currency Future März 2012 USD 133 133
Euro Currency Future Juni 2012 USD 133 133
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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