GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL BALANCED
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
(alle Angaben in EUR)
30.06.2011 30.06.2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten
am 30.06.2011: EUR 346.614.203,49
am 30.06.2012: EUR 332.024.264,24)
375.519.214,71 360.977.553,17
Bankguthaben * + 13.117.440,34 1.396.702,31
Nicht realisierte Gewinne aus
Devisentermingeschäften
152.813,12 0,00
Zinsforderungen 63.334,63 592,63
Forderungen aus Absatz von Aktien 203.365,23 410.435,67
Forderungen aus
Wertpapiergeschäften
0,00 2.324.190,36
Sonstige Forderungen ** 0,00 6.100.000,00
389.056.168,03 371.209.474,14
Bankverbindlichkeiten -49.855,25 0,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
von Aktien
Nicht realisierte Verluste aus
Terminkontrakten
Nicht realisierte Verluste aus
Devisentermingeschäften
Verbindlichkeiten aus
Wertpapiergeschäften
Verwaltungs- und
Anlageberatervergütung ***
-336.983,99 -651.341,03
-53.976,79 -249.237,07
0,00 -172.066,16
-2.597.636,30 0,00
-158.120,56 -145.904,53
Depotbankvergütung *** -10.853,32 -12.494,22
Zentralverwaltungsstellenvergütung *** -2.227,40 -2.150,44
Register- und
Transferstellenvergütung
-11.934,13 -11.868,47
Vertriebsstellenvergütung -147.975,80 -136.640,07
Taxe d'abonnement **** -29.476,56 -23.898,99
Veröffentlichungs- und
Prüfungskosten
-14.000,31 -18.318,66
-3.413.040,41 -1.423.919,64
Netto-Teilfondsvermögen 385.643.127,62 369.785.554,50
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
AKTIENKLASSEN
28.358.872,462 27.454.692,606
WKN ISIN Ausgabeaufschlag
Währung
Aktienklasse A (thesaurierend) 930920 LU0106280836 5 % EUR
Aktienklasse D (ausschüttend) A0MZ0S LU0318491288 0 % EUR
Aktienklasse C (ausschüttend) A1H595 LU0580224623 5 % CHF
ZURECHNUNG AUF DIE AKTIENKLASSEN
Aktienklasse A 30.06.2011 30.06.2012
Anteiliges Netto-
Teilfondsvermögen (in EUR)
362.671.595,47 347.387.947,92
Umlaufende Aktien 25.938.071,109 25.037.098,698
Aktienwert (in EUR) 13,98 13,87
Aktienklasse D 30.06.2011 30.06.2012
Anteiliges Netto-
Teilfondsvermögen (in EUR)
22.718.355,26 22.001.917,52
Umlaufende Aktien 2.389.598,975 2.367.982,208
Aktienwert (in EUR) 9,51 9,29
Aktienklasse C 30.06.2011 30.06.2012
Anteiliges Netto-
Teilfondsvermögen (in EUR)
253.176,89 395.689,06
Umlaufende Aktien 31.202,378 49.611,700
Aktienwert (in EUR) 8,11 7,98
Aktienwert (in CHF) ***** 9,76 9,58
* Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur
Sicherung der Einlagen geschützt.
** Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften.
*** Rückstellungen für den Zeitraum 01.06.2012 - 30.06.2012
**** Rückstellungen für den Zeitraum 01.04.2012 - 30.06.2012
***** umgerechnet Devisenkurse in Euro
per 10.02.2011 per 30.06.2011 per 30.06.2012
1 Euro = 1,3123 CHF 1 Euro = 1,2034 CHF 1 Euro = 1,2009 CHF
+ Die Position beinhaltet Initial und Variation Margin
(Detaildarstellung siehe Seite 32).
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
AKTIENKLASSE A
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
23.312.018,403 25.938.071,109
Ausgegebene Aktien 4.930.945,422 2.168.327,327
Zurückgenommene Aktien -2.304.892,716 -3.069.299,738
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
25.938.071,109 25.037.098,698
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
AKTIENKLASSE D
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
2.062.632,935 2.389.598,975
Ausgegebene Aktien 816.608,732 259.332,367
Zurückgenommene Aktien -489.642,692 -280.949,134
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
2.389.598,975 2.367.982,208
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
AKTIENKLASSE C
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
0,000 31.202,378
Ausgegebene Aktien 37.833,378 67.788,578
Zurückgenommene Aktien -6.631,000 -49.379,256
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
31.202,378 49.611,700
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
AKTIENKLASSE A
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
311,55 362,67 347,39
Umlaufende Aktien 23.312.018 25.938.071 25.037.099
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
-5,30 37,23 -12,51
Aktienwert (in EUR) 13,36 13,98 13,87
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
AKTIENKLASSE D
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
18,88 22,72 22,00
Umlaufende Aktien 2.062.633 2.389.599 2.367.982
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
-0,02 3,12 -0,20
Aktienwert (in EUR) 9,15 9,51 9,29
ENTWICKLUNG SEIT AUFLEGUNG
AKTIENKLASSE C
Datum 10.02.2011 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
Auflegung 0,25 0,40
Umlaufende Aktien - 31.202 49.612
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
- 0,24 0,16
Aktienwert (in EUR) 7,62 8,11 7,98
Aktienwert (in CHF) ***** 10,00 9,76 9,58
Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.