GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL OPPORTUNITIES
Liechtenstein
ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil
im Berichtszeitraum vom NTFV*
Craton Capital Precious Metal Fund - A- LI0016742681 EUR 14.450,000 0,000 36.200,000 177,6800 5.176.672,84 2,73
Zwischensumme 5.176.672,84 2,73
Luxemburg
Alken Fund SICAV - Small Cap Europe -R- LU0300834669 EUR 0,000 41.700,000 32.160,000 73,3400 2.358.614,40 1,24
Astellon Fund SICAV-SIF -
Astellon Special Opportunities Fund -A-
(01.01.2012)
LU0696559045 EUR 18.041,670 0,000 18.041,670 107,6555 1.942.285,00 1,02
Astellon Fund SICAV-SIF -
Astellon Special Opportunities Fund -A-
(01.02.2012)
LU0696559045 EUR 18.893,321 0,000 18.893,321 107,9105 2.038.787,75 1,07
BlackRock Strategic Funds SICAV -
BlackRock Latin American Opportunities Fund -A2-
LU0298454090 USD 0,000 0,000 62.900,000 113,6500 5.753.388,33 3,03
Delta Lloyd L - European Participation Fund -IC- LU0408576642 EUR 255,000 780,000 3.755,000 1.443,9000 5.421.844,50 2,86
FCP OP MEDICAL BioHealth-Trends -I- LU0294851513 EUR 0,000 15.750,000 56.250,000 160,4700 9.026.437,50 4,76
Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 12.400,000 0,000 12.400,000 156,1800 1.936.632,00 1,02
LABRUSCA FUND - Global -IC- LU0506347102 EUR 0,000 27.225,000 60.375,000 92,1900 5.565.971,25 2,93
LOYS SICAV - LOYS Global -P- LU0107944042 EUR 0,000 105.000,000 365.000,000 16,5200 6.029.800,00 3,18
SQUAD CAPITAL - SQUAD GROWTH LU0241337616 EUR 0,000 0,000 24.810,000 158,7600 3.938.835,60 2,08
SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE LU0199057307 EUR 0,000 0,000 32.700,000 230,4900 7.537.023,00 3,97
Zwischensumme 51.549.619,33 27,16
Österreich
ZZ1 AT0000989090 EUR 7.100,000 795,000 40.539,000 229,5300 9.304.916,67 4,92
Zwischensumme 9.304.916,67 4,92
Schweiz
Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 5.770,000 0,000 25.200,000 431,6100 8.753.780,28 4,61
Zwischensumme 8.753.780,28 4,61
Investmentfondsanteile 177.951.311,08 93,82
AKTIEN
Börsengehandelte Wertpapiere
Fidelity China Special Situations plc. GB00B62Z3C74 GBP 2.940.130 2.961.792 4.242.598 0,7395 3.915.877,71 2,06
Zwischensumme 3.915.877,71 2,06
Aktien 3.915.877,71 2,06
Wertpapiervermögen 181.867.188,79 95,88
BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT **
Währung
Zinssatz
in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR)
58
%-Anteil
vom NTFV*
DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 3.961.077,27 3.961.077,27 2,09
DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 39.831,37 49.714,64 0,03
DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 2.709.487,28 2.180.673,87 1,14
DZ PRIVATBANK S.A. JPY 0,0000 täglich 8.906.497,53 90.404,96 0,05
DZ PRIVATBANK S.A. HKD 0,0000 täglich 2.150,99 223,12 0,00
Bankguthaben - Kontokorrent 6.282.093,86 3,31
Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 1.532.862,62 0,81
Netto-Teilfondsvermögen in EUR 189.682.145,27 100,00
DEVISENTERMINGESCHÄFTE
Zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus:
Währung
USD Währungsverkäufe
Währungsbetrag
14.150.000,00
Kurswert (EUR)
11.390.137,64
%-Anteil
vom NTFV*
6,00
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der
Bankguthaben sind auf Sicht fällig.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.