GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30.06.2012 INVESTMENTFONDSANTEILE** ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil im Berichtszeitraum vom NTFV* Cayman Inseln Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02-(1) - USD 0,000 0,000 875,000 1.224,9500 862.641,55 1,42 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.05/2011 - USD 0,000 0,000 500,000 777,3100 312.800,40 0,51 Gladwyne Fund Ltd. -A- (01.06.2011) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 11.610,525 98,5600 1.144.333,35 1,88 LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 USD 0,000 0,698 880,422 1.962,6000 1.390.677,04 2,29 OCCO Eastern European Fund KYG669051032 USD 23,121 0,000 3.398,987 340,9000 932.566,94 1,53 Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 USD 1.744,821 1.179,080 6.554,650 516,7200 2.725.890,58 4,48 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 EUR 14,640 3.557,940 4.754,350 146,4800 696.417,19 1,14 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- KYG7151Q1073 EUR 1.630,000 0,000 1.630,000 261,8500 426.815,50 0,70 The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A- (01.03.2012) - EUR 4.700,000 0,000 4.700,000 102,5200 481.844,00 0,79 The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund Ltd. -A1- (01.03.2012) - EUR 7.617,661 0,000 7.617,661 104,9700 799.625,88 1,31 Zwischensumme 9.773.612,43 16,05 Großbritannien Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 GBP 0,000 2.346.000,000 7.184.000,000 0,4877 4.372.986,52 7,19 M&G Investment Funds (3) ICVC - M&G Recovery Fund -C- GB0032139809 EUR 9.500,000 24.100,000 48.200,000 23,1608 1.116.350,56 1,83 Zwischensumme 5.489.337,08 9,02 Irland Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 EUR 0,000 4.700,000 13.146,528 97,0860 1.276.343,80 2,10 Ennismore Smaller Companies plc. - Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 EUR 0,000 2.460,000 36.940,000 79,5300 2.937.838,20 4,82 GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 EUR 0,000 45.770,000 277.230,000 11,0087 3.051.941,90 5,01 GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 EUR 18.000,000 92.000,000 484.000,000 10,9255 5.287.942,00 8,69 Hadron Alpha plc. - Hadron Alpha Select Fund (12.10.2010) IE00B62LK681 EUR 0,000 0,000 25.810,156 97,0560 2.505.030,50 4,11 Hadron Alpha plc. - Hadron Alpha Select Fund (01.03.2011) IE00B62LK681 EUR 2.236,446 8.020,000 20,179 96,9030 1.955,41 0,00 Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -B- IE00B3ZLWY60 EUR 9.242,000 3.322,000 5.920,000 128,0500 758.056,00 1,24 Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 EUR 16.340,350 7.570,000 37.112,650 107,4700 3.988.496,50 6,55 Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 EUR 151.300,000 0,000 151.300,000 14,6400 2.215.032,00 3,64 Wellington Management Portfolios (Dublin) plc. - Strategic European Equity Portfolio IE00B6TYHG95 EUR 64.700,000 0,000 64.700,000 11,5400 746.638,00 1,23 Zwischensumme 22.769.274,31 37,39 Isle of Man Oaks Global Opportunities Ltd. -A- IM00B5BRNV67 EUR 224,672 16.001,000 117.868,633 11,4260 1.346.767,01 2,21 Zwischensumme 1.346.767,01 2,21 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Einige Investmentfonds können, bedingt durch unterschiedliche Rückstellungsbeträge der Zielfonds für eine erfolgsabhängige Vergütung zu den jeweiligen Erwerbszeitpunkten, mehrfach aufgeführt sein und unter Umständen unterschiedliche Kurse aufweisen. Hinter Fondsnamen gegebenenfalls aufgeführte weitergehende Informationen geben entweder den Erwerbszeitpunkt an oder benennen - wenn vorhanden - die jeweilige Serie / Tranche. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 78
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN ISIN Währung Zugänge Abgänge im Berichtszeitraum Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* Luxemburg Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 2.000,000 4.640,000 8.720,000 113,7600 991.987,20 1,63 BlackRock Strategic Funds SICAV - BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 EUR 17.690,000 0,000 17.690,000 105,2900 1.862.580,10 3,06 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 EUR 27.100,000 2.400,000 24.700,000 100,7500 2.488.525,00 4,09 BlueBay Funds SICAV - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 EUR 30.400,000 0,000 30.400,000 106,3800 3.233.952,00 5,31 DB Platinum IV - dbX Systematic Alpha Index Fund -I- LU0462954396 EUR 0,000 1.470,000 21.930,000 109,3100 2.397.168,30 3,94 Henderson Gartmore Fund - United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 EUR 0,000 73.100,000 662.900,000 5,1002 3.380.922,58 5,55 MainFirst SICAV - Top European Ideas -C- LU0308864965 EUR 44.200,000 12.500,000 31.700,000 29,3400 930.078,00 1,53 RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 EUR 4.730,000 4.530,000 21.700,000 104,6806 2.271.569,02 3,73 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Growth -L- LU0260085492 EUR 10.300,000 25.300,000 53.100,000 15,3700 816.147,00 1,34 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter European Opportunities -L- LU0300038881 GBP 12.200,000 31.200,000 66.400,000 9,3300 773.230,15 1,27 Zwischensumme 19.146.159,35 31,45 Investmentfondsanteile 58.525.150,18 96,12 Wertpapiervermögen 79 58.525.150,18 96,12 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Euro Currency Future September 2012 GBP 24 0 24 -37.406,39 -0,06 Euro Currency Future September 2012 USD 21 0 21 -27.887,32 -0,05 Long-Positionen -65.293,71 -0,11 Short-Positionen EURO STOXX 50 Index Future September 2012 EUR 0 151 -151 -34.730,00 -0,06 FTSE 100 Index Future September 2012 GBP 0 34 -34 -24.619,32 -0,04 Swiss Market Index Future September 2012 CHF 0 10 -10 -6.328,59 -0,01 Short-Positionen -65.677,91 -0,11 Terminkontrakte -130.971,62 -0,22 Währung Zinssatz in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT ** DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 502.308,53 502.308,53 0,82 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) EUR 0,2060 täglich 240.241,00 240.241,00 0,39 DZ PRIVATBANK S.A. CHF 0,0000 täglich 45.485,34 37.876,04 0,06 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) CHF 0,0000 täglich 44.690,00 37.213,76 0,06 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) CHF 0,0000 täglich 4.100,00 3.414,11 0,01 DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 65.500,33 81.752,78 0,13 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) GBP 0,4000 täglich 138.000,00 172.241,64 0,29 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) GBP 0,0000 täglich 29.635,00 36.988,27 0,06 DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 570.242,84 458.947,96 0,76 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) USD 0,0000 täglich 73.500,00 59.154,93 0,10 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) USD 0,0000 täglich 24.675,00 19.859,15 0,03 DZ PRIVATBANK S.A. JPY 0,0000 täglich 196.520,00 1.994,77 0,00 Bankguthaben - Kontokorrent 1.651.992,94 2,71 BANKVERBINDLICHKEITEN - KONTOKORRENT DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) EUR 0,0000 täglich -16.610,00 -16.610,00 -0,03 Bankverbindlichkeiten - Kontokorrent -16.610,00 -0,03 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 859.311,66 1,42 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 60.888.873,16 100,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Währungsbetrag Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* CHF Währungskäufe 433.000,00 362.325,96 0,60 GBP Währungsverkäufe 3.200.000,00 3.987.991,16 6,55 USD Währungsverkäufe 3.750.000,00 3.019.878,05 4,96 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zu Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig.
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Equity Hedgefonds mit globalem Anla
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