GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020
ZUSAMMENSETZUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
(alle Angaben in EUR)
30.06.2011 30.06.2012
Wertpapiervermögen
(Wertpapiereinstandskosten
am 30.06.2011: EUR 36.356.110,71
am 30.06.2012: EUR 39.222.795,77)
37.918.191,83 41.440.294,81
Bankguthaben *+ 4.146.843,70 218.056,18
Nicht realisierte Gewinne aus
Devisentermingeschäften
18.761,17 0,00
Zinsforderungen 8.060,02 0,00
Forderungen aus Absatz von Aktien 770,21 334,66
Forderungen aus
Wertpapiergeschäften
0,00 118.170,37
Sonstige Forderungen ** 0,00 630.000,00
42.092.626,93 42.406.856,02
Bankverbindlichkeiten -2.609,68 0,00
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
von Aktien
-1.059,51 -12.266,48
Nicht realisierte Verluste aus
Terminkontrakten
-8.231,87 -25.739,07
Nicht realisierte Verluste aus
Devisentermingeschäften
0,00 -16.684,43
Zinsverbindlichkeiten 0,00 -4,52
Verwaltungs- und
Anlageberatervergütung ***
-17.287,18 -16.772,31
Depotbankvergütung ** -1.185,04 -1.429,49
Zentralverwaltungsstellenvergütung *** -2.064,36 -1.998,62
Register- und
Transferstellenvergütung
-2.983,35 -2.966,88
Vertriebsstellenvergütung -22.473,32 -21.804,01
Taxe d'abonnement **** -3.201,00 -2.578,78
Veröffentlichungs- und
Prüfungskosten
-11.099,86 -12.398,45
-72.195,17 -114.643,04
Netto-Teilfondsvermögen 42.020.431,76 42.292.212,98
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
3.659.110,966 3.656.577,513
Aktienwert 11,48 EUR 11,57 EUR
AKTIENKLASSE
WKN ISIN Ausgabeaufschlag
Währung
Aktienklasse A (thesaurierend) A0MX7L LU0313461773 5 % EUR
ENTWICKLUNG DER ANZAHL DER AKTIEN IM UMLAUF
30.06.2011 30.06.2012
Umlaufende Aktien zu Beginn des
Berichtszeitraumes
2.890.129,905 3.659.110,966
Ausgegebene Aktien 1.112.660,553 405.702,125
Zurückgenommene Aktien -343.679,492 -408.235,578
Umlaufende Aktien zum Ende des
Berichtszeitraumes
ENTWICKLUNG DER LETZTEN DREI GESCHÄFTSJAHRE
3.659.110,966 3.656.577,513
Datum 30.06.2010 30.06.2011 30.06.2012
Netto-Teilfondsvermögen
(in Mio. EUR)
32,28 42,02 42,29
Umlaufende Aktien 2.890.130 3.659.111 3.656.578
Netto-Mittelaufkommen
(in Mio. EUR)
5,85 8,81 -0,01
Aktienwert (in EUR) 11,17 11,48 11,57
Entwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse.
* Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur
Sicherung der Einlagen geschützt.
** Die Position setzt sich im Wesentlichen zusammen aus Forderungen in
Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften.
*** Rückstellungen für den Zeitraum 01.06.2012 - 30.06.2012
**** Rückstellungen für den Zeitraum 01.04.2012 - 30.06.2012
+ Die Position beinhaltet Initial und Variation Margin
(Detaildarstellung siehe Seite 63)
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des
Berichtszeitraumes
42.020.431,76
Ordentlicher Nettoertrag 168.905,51
Ertrags- / Aufwandsausgleich -55.871,16
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 4.644.298,74
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -4.650.586,74
Realisierte Gewinne 856.719,59
Realisierte Verluste -1.294.150,94
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und
Verluste
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des
Berichtszeitraumes
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG
IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012
(alle Angaben in EUR)
Erträge
602.466,22
42.292.212,98
Erträge aus Investmentanteilen 481.018,76
Zinsen auf Anleihen 51.765,78
Bankzinsen 8.914,61
Erhaltene Bestandsprovisionen 133.648,91
Ertragsausgleich 60.030,34
Erträge insgesamt 735.378,40
Aufwendungen
Zinsaufwendungen -185,43
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -207.179,20
Depotbankvergütung -17.586,83
Zentralverwaltungsstellenvergütung -24.719,06
Vertriebsstellenvergütung -269.332,79
Taxe d'abonnement -10.402,89
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -18.594,01
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und
Halbjahresberichte
-596,60
Register- und Transferstellenvergütung -7.131,13
Staatliche Gebühren -98,68
Lagerstellengebühren -3.140,74
Sonstige Aufwendungen 1) -3.346,35
Aufwandsausgleich -4.159,18
Aufwendungen insgesamt
-566.472,89
Ordentlicher Nettoertrag 168.905,51
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 21.770,55
Laufende Kosten in Prozent 3) 2,42
Performancegebühr in Prozent 0,00
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
Ordentlicher Nettoertrag 168.905,51
Ordentlicher Nettoertrag je Aktie 0,046192
Für Wiederanlage verfügbar 168.905,51
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie 0,046192
Der Wiederanlage zugeführt 168.905,51
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie 0,046192
1) Die Position beinhaltet im Wesentlichen Lieferspesen.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in
welche der SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020 investiert ist (Zielfonds). Zu
detaillierten Ausführungen siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.