GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL CHAMPIONS
VERÄNDERUNG DES NETTO-TEILFONDSVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
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Total Aktienklasse A Aktienklasse D
Netto-Teilfondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraumes 31.162.937,98 28.234.952,72 2.927.985,26
Ordentlicher Nettoaufwand -119.857,87 -103.933,01 -15.924,86
Ertrags- / Aufwandsausgleich -287,51 1.477,67 -1.765,18
Mittelzuflüsse aus Aktienverkäufen 4.704.492,02 4.617.269,39 87.222,63
Mittelabflüsse aus Aktienrücknahmen -5.339.530,47 -4.766.213,32 -573.317,15
Realisierte Gewinne 904.626,91 822.518,29 82.108,62
Realisierte Verluste -803.521,48 -729.617,18 -73.904,30
Nettoveränderung nicht realisierter Gewinne und Verluste -1.409.225,24 -1.286.812,14 -122.413,10
Netto-Teilfondsvermögen zum Ende des Berichtszeitraumes 29.099.634,34 26.789.642,42 2.309.991,92
AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG IM BERICHTSZEITRAUM VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 (alle Angaben in EUR)
Erträge
Erträge aus Investmentanteilen 286.323,84 260.841,42 25.482,42
Bankzinsen 2.342,67 2.128,88 213,79
Erhaltene Bestandsprovisionen 83.558,00 76.144,26 7.413,74
Ertragsausgleich 5.857,20 9.030,25 -3.173,05
Erträge insgesamt 378.081,71 348.144,81 29.936,90
Aufwendungen
Verwaltungs- und Anlageberatervergütung -216.758,72 -197.437,63 -19.321,09
Depotbankvergütung -12.274,26 -11.179,56 -1.094,70
Zentralverwaltungsstellenvergütung -21.585,45 -19.661,05 -1.924,40
Vertriebsstellenvergütung -195.535,51 -171.219,21 -24.316,30
Taxe d'abonnement -8.538,69 -7.775,63 -763,06
Veröffentlichungs- und Prüfungskosten -24.961,16 -22.718,93 -2.242,23
Satz-, Druck- und Versandkosten der Jahres- und Halbjahresberichte -884,16 -803,90 -80,26
Register- und Transferstellenvergütung -7.215,30 -6.573,05 -642,25
Staatliche Gebühren -69,05 -62,81 -6,24
Lagerstellengebühren -1.588,25 -1.443,74 -144,51
Sonstige Aufwendungen 1) -2.959,34 -2.694,39 -264,95
Aufwandsausgleich -5.569,69 -10.507,92 4.938,23
Aufwendungen insgesamt -497.939,58 -452.077,82 -45.861,76
Ordentlicher Nettoaufwand -119.857,87 -103.933,01 -15.924,86
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt 2) 12.375,71
Laufende Kosten in Prozent 3) 3,05 3,34
Performancegebühr in Prozent 0,00 0,00
BERECHNUNG DER WIEDERANLAGE
(alle Angaben in EUR)
Ordentlicher Nettoaufwand
Ordentlicher Nettoaufwand je Aktie
Für Wiederanlage verfügbar
Für Wiederanlage verfügbar je Aktie
Der Wiederanlage zugeführt
Der Wiederanlage zugeführt je Aktie
Aktienklasse A
-103.933,01
-0,045049
-103.933,01
-0,045049
-103.933,01
-0,045049
-103.933,01
1) Die Position beinhaltet im Wesentlichen Lieferspesen.
2) Siehe Erläuterungen zu diesem Bericht.
3) Diese Kostenquote umfasst auch Kosten auf der Ebene der Fonds, in welche der SAUREN GLOBAL CHAMPIONS investiert ist (Zielfonds). Zu detaillierten Ausführungen siehe
Erläuterungen zu diesem Bericht.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.