GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN GLOBAL OPPORTUNITIES
VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30.06.2012
INVESTMENTFONDSANTEILE**
Cayman Inseln
ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil
im Berichtszeitraum vom NTFV*
Consilium Emerging Market
Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02-(1)
- USD 0,000 0,000 3.300,000 1.224,9500 3.253.390,99 1,72
Gladwyne Fund Ltd. -A- (27.10.2010) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 32.341,359 98,5600 3.187.564,36 1,68
Gladwyne Fund Ltd. -A- (03.01.2011) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 3.319,257 98,5600 327.149,87 0,17
LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 USD 0,0000 0,000 5.055,838 1.962,6000 7.985.986,05 4,21
OCCO Eastern European Fund KYG669051032 USD 211,715 0,000 13.236,389 340,9000 3.631.617,60 1,92
Pivot Global Value Fund -A- (01.06.2010) KYG7130W1188 USD 835,000 0,000 835,000 516,7200 347.252,47 0,18
Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 USD 1.295,733 0,000 14.075,802 516,7200 5.853.720,84 3,08
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 EUR 31,200 7.587,860 19.128,045 146,4800 2.801.876,03 1,47
Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX-
(01.10.2009)
KYG7151Q1073 EUR 2.100,000 0,000 8.095,000 261,8500 2.119.675,75 1,12
Zwischensumme 29.508.233,96 15,55
Deutschland
Earth Exploration Fund UI -I- DE000A1C2XE1 EUR 26.350,000 0,000 46.400,000 60,5700 2.810.448,00 1,48
Zwischensumme 2.810.448,00 1,48
Großbritannien
First State Investments ICVC -
First State Asia Pacific Leaders Fund -B-
GB00B2PDRX95 EUR 4.845.000,000 853.000,000 6.659.000,000 1,2276 8.174.588,40 4,31
First State Investments ICVC -
First State Greater China Growth Fund -A-
GB00B2PF5G46 EUR 6.643.000,000 6.721.000,000 5.632.000,000 1,3195 7.431.424,00 3,92
First State Investments ICVC -
First State Indian Subcontinent Fund -A-
GB00B2PF5X11 EUR 4.201.000,000 1.225.000,000 2.976.000,000 1,3514 4.021.766,40 2,12
First State Investments ICVC -
First State Latin America Fund -A-
GB00B64TSG63 EUR 698.500,000 339.000,000 359.500,000 2,2100 794.495,00 0,42
First State Investments ICVC -
First State Latin America Fund -B-
GB00B64TSH70 EUR 4.765.000,000 295.000,000 4.470.000,000 1,1292 5.047.524,00 2,66
Zwischensumme 25.469.797,80 13,43
Isle of Man
Oaks Global Opportunities Ltd. -A- (11.11.2009) IM00B5BRNV67 EUR 0,000 0,000 178.953,644 11,4260 2.044.724,34 1,08
Zwischensumme 2.044.724,34 1,08
Irland
Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 EUR 0,000 8.728,103 33.556,000 97,0860 3.257.817,82 1,72
Comgest Growth plc. - Comgest Growth India IE00B03DF997 USD 0,000 45.500,000 185.400,000 23,8300 3.555.800,40 1,87
Ennismore Smaller Companies plc. -
Ennismore European Smaller Companies Fund -A-
IE0004515239 EUR 13.292,020 0,000 75.259,510 79,5300 5.985.388,83 3,16
Griffin Umbrella Fund plc. -
Renaissance Ottoman Fund
IE00B0T0FN89 EUR 55.600,000 58.340,000 49.300,000 116,7700 5.756.761,00 3,03
Magna Umbrella Fund -
Magna New Frontiers Fund -N-
IE00B65LCL41 EUR 0,000 0,000 130.000,000 8,1220 1.055.860,00 0,56
Polar Capital Funds plc. - Japan Fund -I- IE00B3FH9W18 JPY 114.000,000 0,000 334.000,000 1.052,9900 3.569.899,65 1,88
Strategic China Panda Fund IE00B3DKH950 USD 0,000 460,000 6.505,000 1.684,1100 8.817.010,50 4,65
Traditional Funds plc. - Eastern European Fund IE0009751193 USD 13.625,000 0,000 199.225,000 70,6900 11.334.579,66 5,99
Zwischensumme 43.333.117,86 22,86
* NTFV = Netto-Teilfondsvermögen
** Einige Investmentfonds können, bedingt durch unterschiedliche Rückstellungsbeträge der Zielfonds für eine erfolgsabhängige Vergütung zu den jeweiligen Erwerbszeitpunkten, mehrfach
aufgeführt sein und unter Umständen unterschiedliche Kurse aufweisen. Hinter Fondsnamen gegebenenfalls aufgeführte weitergehende Informationen geben entweder den Erwerbszeitpunkt an
oder benennen - wenn vorhanden - die jeweilige Serie / Tranche.
Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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