GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Währung Bestand Verpflichtungen (EUR) %-Anteil vom NTFV* Euro Currency Future September 2012 GBP 24 3.001.497,75 4,93 Euro Currency Future September 2012 USD 21 2.634.084,51 4,33 Long-Positionen 5.635.582,26 9,26 Short-Positionen EURO STOXX 50 Index Future September 2012 EUR -151 -3.254.050,00 -5,34 FTSE 100 Index Future September 2012 GBP -34 -2.324.875,19 -3,82 Swiss Market Index Future September 2012 CHF -10 -499.042,38 -0,82 Short-Positionen -6.077.967,57 -9,98 Terminkontrakte -442.385,31 -0,72 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 80
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ABSOLUTE RETURN ZU- UND ABGÄNGE VOM 01.07.2011 BIS ZUM 30.06.2012 Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Fondsanteilen, Wertpapieren und Derivaten, einschließlich Änderungen ohne Geldbewegungen, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind. Investmentfondsanteile ISIN Zugänge Abgänge Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.09/2010 N/A 0,000 325,000 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02/2011 N/A 0,000 410,000 H & A (Lux) Equities - Value Invest -C II- LU0229456297 4.600,000 32.800,000 Henderson Strategic Investment Funds - Credit Alpha Fund -A- GB00B630QF50 0,000 649.127,534 LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 0,000 156,019 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 285.200,000 385.200,000 Melchior Investment Funds ICVC - Melchior North American Opportunities Fund -B- GB00B036VX44 942.000,000 1.297.000,000 Metzler International Investments plc. - Metzler European Growth -A- IE0002921868 0,000 10.720,000 Oaks Global Opportunities Ltd. -A- IM00B5BRNV67 55,138 32.853,550 Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 12,443 8.707,105 Pivot Global Value Fund -1- KYG7130W1006 2.650,000 2.650,000 Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 0,000 2.790,494 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 0,000 2.017,263 Ravenscourt Multi-Strategy Credit Fund Ltd. KYG737511025 142,420 12.142,450 RWC Funds SICAV - RWC Enhanced Absolute Rate & Currency Fund -B- LU0557808119 0,000 24.800,000 Tiberius Absolute Return Commodity OP -V- LU0329557465 0,000 18.800,000 Traditional Funds plc. - Thames River Global High Yield Fund -A- IE00B4M05G64 0,000 261.200,000 Terminkontrakte Währung Zugänge Abgänge EURO STOXX 50 Index Future September 2011 EUR 142 0 EURO STOXX 50 Index Future Dezember 2011 EUR 206 206 EURO STOXX 50 Index Future März 2012 EUR 147 147 EURO STOXX 50 Index Future Juni 2012 EUR 154 154 FTSE 100 Index Future September 2011 GBP 38 0 FTSE 100 Index Future Dezember 2011 GBP 45 45 FTSE 100 Index Future März 2012 GBP 36 36 FTSE 100 Index Future Juni 2012 GBP 33 33 Euro Currency Future September 2011 GBP 0 27 Euro Currency Future Dezember 2011 GBP 29 29 Euro Currency Future März 2012 GBP 27 27 Euro Currency Future Juni 2012 GBP 27 27 Swiss Market Index Future September 2011 CHF 12 0 Swiss Market Index Future Dezember 2011 CHF 18 18 Swiss Market Index Future März 2012 CHF 13 13 Swiss Market Index Future Juni 2012 CHF 10 10 Euro Currency Future September 2011 CHF 0 5 E-Mini S&P 500 Index Future September 2011 USD 59 30 E-Mini S&P 500 Index Future Dezember 2011 USD 30 30 E-Mini S&P 500 Index Future März 2012 USD 32 32 E-Mini S&P 500 Index Future Juni 2012 USD 17 17 Euro Currency Future September 2011 USD 0 33 Euro Currency Future Dezember 2011 USD 25 25 Euro Currency Future März 2012 USD 25 25 Euro Currency Future Juni 2012 USD 21 21 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 81
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