GEPRÜFTER JAHRESBERICHT - Sauren

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SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020 VERMÖGENSAUFSTELLUNG PER 30.06.2012 INVESTMENTFONDSANTEILE** Cayman Inseln ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil im Berichtszeitraum vom NTFV* Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.09/2010 - USD 0,000 0,000 325,000 806,7530 211.021,92 0,50 Consilium Emerging Market Absolute Return Fund Ltd. -A- S.02/2011 - USD 0,000 0,000 350,000 789,8000 222.478,87 0,53 Duet Global Plus Fund Ltd. -A- - EUR 7.300,000 0,000 7.300,000 103,4500 755.185,00 1,79 Gladwyne Fund Ltd. -A- (27.10.2010) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 3.234,136 98,5600 318.756,44 0,75 Gladwyne Fund Ltd. -A- (03.01.2011) KYG3902A1031 EUR 0,000 0,000 1.269,143 98,5600 125.086,72 0,30 LBN China+ Opportunity Fund -NR- KYG540871046 USD 91,213 0,000 433,519 1.962,6000 684.768,12 1,62 Pensato Europa Fund Ltd. KYG6995C1006 EUR 0,640 1.380,000 5.003,540 125,2400 626.643,35 1,49 Pivot Global Value Fund -A- KYG7130W1188 USD 0,000 3,989 1.741,801 516,7200 724.364,90 1,71 Pivot Global Value Fund -A- (01.11.2010) KYG7130W1188 USD 0,000 0,000 574,995 517,6480 239.553,22 0,57 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AP- KYG7153N1694 EUR 5,080 1.234,390 2.678,760 146,4800 392.384,77 0,93 Polar Capital European Forager Fund Ltd. -AX- (29.02.2012) KYG7151Q1073 EUR 550,000 0,000 550,000 261,8500 144.017,50 0,34 The BlueBay Credit Alpha Long Short Fund Ltd. -A- (01.03.2012) - EUR 9.400,000 0,000 9.400,000 102,5200 963.688,00 2,28 The BlueBay Emerging Market Corporate Alpha Fund Ltd. -A1- (01.03.2012) - EUR 8.102,863 0,000 8.102,863 104,9700 850.557,53 2,01 Zwischensumme 6.258.506,34 14,82 Deutschland DEGI EUROPA DE0009807800 EUR 14.000,000 0,000 29.500,000 18,2700 538.965,00 1,27 LOYS Global MH -A- DE000A0H08T8 EUR 4.850,000 1.435,000 3.415,000 123,3600 421.274,40 1,00 Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus DE000A0NAAY1 EUR 0,000 0,000 7.650,000 113,3700 867.280,50 2,05 Zwischensumme 1.827.519,90 4,32 Frankreich Carmignac Patrimoine -A- FR0010135103 EUR 250,000 0,000 250,000 5.524,2300 1.381.057,50 3,27 Zwischensumme 1.381.057,50 3,27 Großbritannien First State Investments ICVC - First State Asia Pacific Leaders Fund -A- GB00B2PDRR36 EUR 0,000 0,000 257.600,000 1,3740 354.019,68 0,84 Jupiter Unit Trust Managers Ltd. - Jupiter Absolute Return Fund GB00B5129B32 GBP 1.010.000,000 438.000,000 3.355.000,000 0,4880 2.042.228,53 4,83 M&G Investment Funds (1) ICVC - M&G American Fund -A- GB00B1RXYR32 USD 167.900,000 184.300,000 44.700,000 9,3750 337.259,25 0,80 M&G Optimal Income Fund -CH- GB00B1VMD022 EUR 81.000,000 0,000 81.000,000 15,8200 1.281.444,30 3,03 Zwischensumme 4.014.951,76 9,50 Irland Bramshott Europe Fund plc. -E- IE00B3NQPV12 EUR 0,000 0,000 7.503,654 97,0860 728.499,72 1,72 Ennismore Smaller Companies plc. - Ennismore European Smaller Companies Fund -A- IE0004515239 EUR 0,000 0,000 9.400,000 79,5300 747.582,00 1,77 GAM Star Emerging Market Rates -I- IE00B5BN4668 EUR 10.700,000 22.700,000 105.000,000 11,0180 1.155.913,50 2,73 GAM Star Global Rates IE00B59P9M57 EUR 9.850,000 81.350,000 164.900,000 10,9260 1.801.614,95 4,26 Hadron Alpha plc. - Hadron Alpha Select Fund (12.10.2010) IE00B62LK681 EUR 0,000 0,000 9.032,220 97,0560 876.631,14 2,07 Pensato Capital Funds plc. - Pensato Europa Absolute Return Fund -B- IE00B3SZ5F75 EUR 0,000 1.000,000 5.750,000 107,4700 617.952,50 1,46 Traditional Funds plc. - Thames River Global Bond Fund (EUR) IE00B040HG05 EUR 9.100,000 38.300,000 149.000,000 14,6400 2.181.360,00 5,15 Zwischensumme 8.109.553,81 19,16 * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen ** Einige Investmentfonds können, bedingt durch unterschiedliche Rückstellungsbeträge der Zielfonds für eine erfolgsabhängige Vergütung zu den jeweiligen Erwerbszeitpunkten, mehrfach aufgeführt sein und unter Umständen unterschiedliche Kurse aufweisen. Hinter Fondsnamen gegebenenfalls aufgeführte weitergehende Informationen geben entweder den Erwerbszeitpunkt an oder benennen - wenn vorhanden - die jeweilige Serie / Tranche. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes. 62
SAUREN FONDS-SELECT SICAV – SAUREN ZIELVERMÖGEN 2020 ISIN Währung Zugänge Abgänge Bestand Kurs Kurswert (EUR) %-Anteil im Berichtszeitraum vom NTFV* Luxemburg Alken Fund SICAV - European Opportunities -R- LU0235308482 EUR 6.220,000 5.240,000 4.820,000 113,7600 548.323,20 1,30 Astellon Fund SICAV-SIF - Astellon Special Opportunities Fund -A- (01.01.2012) LU0696559045 EUR 5.947,800 0,000 5.947,800 107,6555 640.313,38 1,51 BlackRock Strategic Funds SICAV – BlackRock European Credt Strategies Fund -I- LU0573587937 EUR 10.150,000 0,000 10.150,000 105,2900 1.068.693,50 2,53 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market Absolute Return Fund -IN- LU0650463853 EUR 11.460,000 0,000 11.460,000 100,7500 1.154.595,00 2,73 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0720470953 EUR 6.220,000 0,000 6.220,000 106,9100 664.980,20 1,57 BlueBay Funds SICAV - BlueBay High Yield Corporate Bond Fund -I- LU0435651418 EUR 19.190,000 12.340,000 6.850,000 124,9300 855.770,50 2,02 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund -I- LU0605627172 EUR 13.930,000 6.880,000 7.050,000 109,2500 770.212,50 1,82 BlueBay Funds SICAV – BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund -I- LU0627763740 EUR 22.570,000 8.530,000 14.040,000 106,3800 1.493.575,20 3,53 DB Platinum IV - dbX Systematic Alpha Index Fund -I- LU0462954396 EUR 0,000 0,000 3.760,000 109,3100 411.005,60 0,97 DWS Concept SICAV - DWS Concept Kaldemorgen -FC- LU0599947271 EUR 13.670,000 0,000 13.670,000 108,7100 1.486.065,70 3,51 Flossbach von Storch - Global Opportunities -I- LU0399027456 EUR 2.720,000 0,000 2.720,000 156,1800 424.809,60 1,00 Franklin Templeton Investment Funds SICAV - Templeton Global Total Return Fund -I- LU0195953152 USD 0,000 23.100,000 47.900,000 23,1900 894.004,83 2,11 Gamma Concept LU0124662932 EUR 2.380,000 0,000 2.380,000 177,2100 421.759,80 1,00 Henderson Gartmore Fund –- United Kingdom Absolute Return Fund -I- LU0490769915 EUR 0,000 0,000 164.500,000 5,1002 838.982,90 1,98 Henderson Horizon Fund SICAV - Euro Corporate Bond Fund -I2- LU0451950587 EUR 8.300,000 0,000 8.300,000 123,3300 1.023.639,00 2,42 RWC Funds SICAV – RWC Cautious Absolute Rate & Currency Fund -B- LU0281101468 EUR 0,000 1.291,000 565,000 1.135,6500 641.642,53 1,52 RWC Funds SICAV - RWC Europe Absolute Alpha -B- LU0523287489 EUR 0,000 0,000 6.800,000 104,6806 711.828,08 1,68 SQUAD CAPITAL - SQUAD VALUE LU0199057307 EUR 0,000 0,000 2.270,000 230,4900 523.212,30 1,24 StarCapital - Argos -A- LU0137341789 EUR 0,000 865,000 1.355,000 1.342,1300 1.818.586,15 4,30 StarCapital Huber - StarCapital Huber Strategy 1 -A- LU0350239504 EUR 620,000 90,000 530,000 942,7600 499.662,80 1,18 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Dynamic Bond -I- LU0750223520 EUR 127.000,000 0,000 127.000,000 10,1200 1.285.240,00 3,04 The Jupiter Global Fund SICAV - Jupiter Strategic Total Return -I- LU0522254340 EUR 41.800,000 127.600,000 144.700,000 10,1300 1.465.811,00 3,47 Zwischensumme 19.642.713,77 46,43 Schweiz Falcon Gold Equity Fund -A- CH0002783535 USD 0,000 0,000 593,000 431,6100 205.991,73 0,49 Zwischensumme 205.991,73 0,49 Investmentfondsanteile 41.440.294,81 97,99 Wertpapiervermögen 41.440.294,81 97,99 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Euro Currency Future September 2012 GBP 7 0 7 -7.590,18 -0,02 Euro Currency Future September 2012 USD 12 1 11 -18.148,89 -0,04 Long-Positionen -25.739,07 -0,06 Terminkontrakte - Long Positionen -25.739,07 -0,06 Währung Zinssatz in % Fälligkeit Bestand in Währung Kurswert (EUR) 63 %-Anteil vom NTFV* BANKGUTHABEN - KONTOKORRENT ** DZ PRIVATBANK S.A. EUR 0,2060 täglich 122.893,52 122.893,52 0,29 DZ PRIVATBANK S.A. GBP 0,4000 täglich 7.399,13 9.235,06 0,02 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) GBP 0,4000 täglich 10.500,00 13.105,34 0,03 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) GBP 0,0000 täglich 8.531,25 10.648,09 0,03 DZ PRIVATBANK S.A. USD 0,0000 täglich 25.522,45 20.541,21 0,05 DZ PRIVATBANK S.A. (Initial Margin) USD 0,0000 täglich 38.500,00 30.985,92 0,08 DZ PRIVATBANK S.A. (Variation Margin) USD 0,0000 täglich 12.925,00 10.402,41 0,02 DZ PRIVATBANK S.A. JPY 0,0000 täglich 24.100,25 244,63 0,00 Bankguthaben - Kontokorrent 218.056,18 0,52 Saldo aus sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten 659.601,06 1,55 Netto-Teilfondsvermögen in EUR 42.292.212,98 100,00 DEVISENTERMINGESCHÄFTE Zum 30.06.2012 standen folgende offene Devisentermingeschäfte aus: Währung Währungsbetrag Kurswert (EUR) %-Anteil vom NTFV* GBP Währungsverkäufe 750.000,00 934.685,43 2,21 USD Währungsverkäufe 1.250.000,00 1.006.626,01 2,38 TERMINKONTRAKTE Long-Positionen Währung Bestand Verpflichtungen EUR %-Anteil vom NTFV* Euro Currency Future September 2012 GBP 7 876.638,17 2,07 Euro Currency Future September 2012 USD 11 1.376.217,30 3,25 Long Positionen 2.252.855,47 5,32 Terminkontrakte * NTFV = Netto-Teilfondsvermögen 2.252.855,47 5,32 ** Die gehaltenen Bankguthaben sind nicht durch eine Einrichtung zur Sicherung der Einlagen geschützt. Die angegebenen Zinssätze sind per 30. Juni 2012. Die aufgeführten Salden der Bankguthaben sind auf Sicht fällig. Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil dieses Jahresberichtes.
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